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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 747.00 | 117 796.00 | 138 951.00 | 256 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 632.00 | 45 400.00 | 144 233.00 | 189 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 498.00 | 652 712.00 | 796 787.00 | 1 449 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 878.00 | 895 907.00 | 1 756 971.00 | 2 652 878.00 |
BT Marchandises | 7 639 907.00 | 75 655.00 | 7 564 252.00 | 7 639 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 551 296.00 | 338 417.00 | 7 212 879.00 | 7 551 296.00 |
BZ Autres créances | 10 669 536.00 | | 10 669 536.00 | 10 669 536.00 |
CF Disponibilités | 140 883.00 | | 140 883.00 | 140 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 002 322.00 | 414 071.00 | 25 588 250.00 | 26 002 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 655 200.00 | 1 309 979.00 | 27 345 221.00 | 28 655 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 396.00 | | | 410 396.00 |
CU Autres participations | 757 000.00 | 80 000.00 | 677 000.00 | 757 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 416.00 | 6 250.00 | | 46 416.00 |
DG Autres réserves | 881 835.00 | 118 690.00 | | 881 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 468.00 | 803 311.00 | | 1 070 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 719.00 | 3 828 250.00 | | 4 898 719.00 |
DP Provisions pour risques | 98 320.00 | 41 734.00 | | 98 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 320.00 | 41 734.00 | | 98 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 083.00 | 5 864.00 | | 7 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 071 187.00 | 16 575 266.00 | | 19 071 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 986.00 | 1 171 226.00 | | 1 409 986.00 |
EA Autres dettes | 1 242 666.00 | 1 328 592.00 | | 1 242 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 261.00 | 547 919.00 | | 572 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 348 182.00 | 19 628 867.00 | | 22 348 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 345 221.00 | 23 498 851.00 | | 27 345 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 800 536.00 | 734 842.00 | 76 513 459.00 | 75 800 536.00 |
FG Production vendue services | 401 270.00 | | 401 270.00 | 401 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 201 806.00 | 734 842.00 | 76 914 729.00 | 76 201 806.00 |
FM Production stockée | | | -18.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 105 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 353 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 846 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 320.00 | |
GE Autres charges | | | -672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 255 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 597.00 | 13 667.00 | | 59 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 597.00 | 13 667.00 | | 59 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 1 285.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 366.00 | 1 004.00 | | 45 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 474.00 | 2 289.00 | | 45 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 123.00 | 11 377.00 | | 14 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 355.00 | 155 096.00 | | 204 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 661.00 | 378 801.00 | | 525 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 206 579.00 | 71 439 209.00 | | 77 206 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 136 111.00 | 70 635 898.00 | | 76 136 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 468.00 | 803 311.00 | | 1 070 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 757.00 | | 471 580.00 | 2 389 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 459.00 | 2 652 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 459.00 | 1 639 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 711.00 | | 11 036.00 | 245 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 046.00 | | 460 544.00 | 1 387 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 557.00 | 214 443.00 | 163 093.00 | 764 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 988.00 | 46 808.00 | | 70 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 569.00 | 167 636.00 | 163 093.00 | 693 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 734.00 | 98 320.00 | 108 247.00 | 41 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 473.00 | 75 655.00 | 11 473.00 | 11 473.00 |
6T Sur comptes clients | 235 301.00 | 111 638.00 | 8 522.00 | 235 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 774.00 | 187 293.00 | 19 995.00 | 246 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 508.00 | 285 613.00 | 128 242.00 | 288 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 071 187.00 | 19 071 187.00 | | 19 071 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 417.00 | 491 417.00 | | 491 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 028.00 | 215 028.00 | | 215 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 926.00 | 145 926.00 | | 145 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 666.00 | 1 242 666.00 | | 1 242 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 261.00 | 572 261.00 | | 572 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 140 900.00 | 7 140 900.00 | | 7 140 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 396.00 | | 410 396.00 | 410 396.00 |
VB T. V. A. | 965 195.00 | 965 195.00 | | 965 195.00 |
VC Groupe et associés | 7 693 133.00 | 7 693 133.00 | | 7 693 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 083.00 | 1 245 717.00 | -1 238 634.00 | 7 083.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 733.00 | 126 733.00 | | 126 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 581.00 | 1 998 581.00 | | 1 998 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 221 531.00 | 17 811 136.00 | 410 396.00 | 18 221 531.00 |
VW T.V.A. | 430 881.00 | 430 881.00 | | 430 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 348 182.00 | 23 586 817.00 | -1 238 634.00 | 22 348 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 852.00 | | | 209 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486 246.00 | | | 486 246.00 |
ST Autres comptes | 3 504 885.00 | | | 3 504 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 831 729.00 | | | 831 729.00 |
YT Sous‐traitance | 628 206.00 | | | 628 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 395 002.00 | | | 395 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 278.00 | | | 316 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 847 961.00 | | | 15 847 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 703 930.00 | | | 14 703 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 846 069.00 | | | 5 846 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |