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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AN Terrains | 6 634.00 | 4 657.00 | 1 977.00 | 6 634.00 |
AP Constructions | 209 350.00 | 71 134.00 | 138 216.00 | 209 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 799.00 | 33 650.00 | 13 150.00 | 46 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 740.00 | 84 993.00 | 39 747.00 | 124 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 341.00 | 196 316.00 | 196 025.00 | 392 341.00 |
BT Marchandises | 369 909.00 | | 369 909.00 | 369 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
BZ Autres créances | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 984.00 | | 580 984.00 | 580 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 324.00 | 196 316.00 | 777 009.00 | 973 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 349 637.00 | 297 794.00 | | 349 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 423.00 | 51 842.00 | | 50 423.00 |
DL TOTAL (I) | 415 152.00 | 364 729.00 | | 415 152.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 236.00 | 147 698.00 | | 126 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 16 369.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 312.00 | 126 120.00 | | 168 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 641.00 | 40 873.00 | | 45 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 557.00 | 331 060.00 | | 343 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 009.00 | 714 089.00 | | 777 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 180.00 | 217 591.00 | | 262 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 516.00 | | 36 624.00 | 376 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 799.00 | 392 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 809.00 | 387 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 453.00 | | 35 879.00 | 371 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 745.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 588.00 | 29 527.00 | 20 799.00 | 187 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | 990.00 | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 715.00 | 29 527.00 | 19 809.00 | 184 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 312.00 | 168 312.00 | | 168 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 469.00 | 32 092.00 | 81 377.00 | 113 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VP Divers | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 024.00 | 134 024.00 | | 134 024.00 |
VW T.V.A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 557.00 | 262 180.00 | 81 377.00 | 343 557.00 |