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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AN Terrains | 6 634.00 | 5 484.00 | 1 150.00 | 6 634.00 |
AP Constructions | 199 747.00 | 100 431.00 | 99 316.00 | 199 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 129.00 | 40 968.00 | 8 161.00 | 49 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 957.00 | 84 310.00 | 40 647.00 | 124 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 086.00 | 232 977.00 | 157 109.00 | 390 086.00 |
BT Marchandises | 554 200.00 | 44 500.00 | 509 700.00 | 554 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 545.00 | 2 305.00 | 101 240.00 | 103 545.00 |
BZ Autres créances | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CF Disponibilités | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 094.00 | 46 805.00 | 733 288.00 | 780 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 179.00 | 279 782.00 | 890 397.00 | 1 170 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 406 303.00 | 400 059.00 | | 406 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 909.00 | 6 243.00 | | 101 909.00 |
DL TOTAL (I) | 523 304.00 | 421 395.00 | | 523 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 963.00 | 116 302.00 | | 68 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | 3 294.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 497.00 | 185 683.00 | | 201 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 618.00 | 93 706.00 | | 91 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 093.00 | 398 984.00 | | 367 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 397.00 | 838 679.00 | | 890 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 764.00 | 346 638.00 | | 328 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 754.00 | 33 232.00 | | 15 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 449.00 | 579 675.00 | 2 241 124.00 | 1 661 449.00 |
FG Production vendue services | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 859.00 | 579 675.00 | 2 330 534.00 | 1 750 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 975.00 | 4 552.00 | | 26 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 576.00 | 3 205.00 | | 3 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 967.00 | 1 442.00 | | 7 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 395.00 | 1 442.00 | | 16 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 559.00 | 2 605.00 | | 17 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | -1 163.00 | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 616.00 | 2 132 330.00 | | 2 393 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 707.00 | 2 126 087.00 | | 2 291 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 909.00 | 6 243.00 | | 101 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 351.00 | 47 742.00 | | 35 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 114.00 | | 30 596.00 | 394 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 624.00 | 390 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 6 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 525.00 | 380 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | 4 900.00 | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 296.00 | | 25 696.00 | 389 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 952.00 | 32 943.00 | 26 919.00 | 226 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | 99.00 | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 070.00 | 32 943.00 | 26 820.00 | 225 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 44 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 300.00 | 46 805.00 | 18 300.00 | 18 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 805.00 | 18 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 497.00 | 201 497.00 | | 201 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 209.00 | 14 880.00 | 38 329.00 | 53 209.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VP Divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 042.00 | 187 042.00 | | 187 042.00 |
VW T.V.A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 093.00 | 328 764.00 | 38 329.00 | 367 093.00 |