| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684.00 | 2 764.00 | 3 920.00 | 6 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 193 294.00 | 7 648.00 | 185 646.00 | 193 294.00 |
AP Constructions | 199 747.00 | 119 881.00 | 79 866.00 | 199 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 364.00 | 44 674.00 | 5 691.00 | 50 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 641.00 | 93 904.00 | 33 737.00 | 127 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 665.00 | 268 870.00 | 311 794.00 | 580 665.00 |
BT Marchandises | 520 161.00 | 34 815.00 | 485 346.00 | 520 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 012.00 | 67 546.00 | 73 466.00 | 141 012.00 |
BZ Autres créances | 92 924.00 | | 92 924.00 | 92 924.00 |
CF Disponibilités | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 439.00 | 102 361.00 | 895 078.00 | 997 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 103.00 | 371 231.00 | 1 206 872.00 | 1 578 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 508 212.00 | 406 303.00 | | 508 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 487.00 | 101 909.00 | | 45 487.00 |
DL TOTAL (I) | 568 792.00 | 523 304.00 | | 568 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 954.00 | 68 963.00 | | 361 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 5 014.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 829.00 | 201 497.00 | | 217 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 284.00 | 91 618.00 | | 58 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 081.00 | 367 093.00 | | 638 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 872.00 | 890 397.00 | | 1 206 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 502.00 | 328 764.00 | | 338 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 315.00 | 15 754.00 | | 14 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 749.00 | 851 253.00 | 1 875 002.00 | 1 023 749.00 |
FG Production vendue services | 79 442.00 | | 79 442.00 | 79 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 191.00 | 851 253.00 | 1 954 444.00 | 1 103 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 975.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 576.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292.00 | 7 967.00 | | 4 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292.00 | 16 395.00 | | 4 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 17 559.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 224.00 | -1 164.00 | | 4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 372.00 | 30 638.00 | | 24 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 931.00 | 2 393 616.00 | | 2 098 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 444.00 | 2 291 707.00 | | 2 053 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 487.00 | 101 909.00 | | 45 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 004.00 | 35 351.00 | | 18 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 086.00 | | 190 634.00 | 390 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 580 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 571 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 467.00 | | 190 634.00 | 380 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 977.00 | 35 948.00 | 55.00 | 232 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 980.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 193.00 | 34 968.00 | 55.00 | 231 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 500.00 | 34 815.00 | 44 500.00 | 44 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | 67 546.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 805.00 | 102 361.00 | 46 805.00 | 46 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 805.00 | 102 361.00 | 46 805.00 | 46 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 361.00 | 46 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 829.00 | 217 829.00 | | 217 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
VB T. V. A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 639.00 | 48 060.00 | 279 775.00 | 347 639.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 208.00 | 251 208.00 | | 251 208.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 081.00 | 338 502.00 | 279 775.00 | 638 081.00 |