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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AN Terrains | 6 634.00 | 5 133.00 | 1 501.00 | 6 634.00 |
AP Constructions | 209 350.00 | 90 584.00 | 118 766.00 | 209 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 800.00 | 37 733.00 | 9 067.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 512.00 | 91 620.00 | 34 892.00 | 126 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 114.00 | 226 952.00 | 167 161.00 | 394 114.00 |
BT Marchandises | 453 438.00 | | 453 438.00 | 453 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BZ Autres créances | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 518.00 | | 671 518.00 | 671 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 632.00 | 226 952.00 | 838 679.00 | 1 065 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 400 059.00 | 349 637.00 | | 400 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 243.00 | 50 423.00 | | 6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 421 395.00 | 415 152.00 | | 421 395.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 302.00 | 126 236.00 | | 116 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | 3 369.00 | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 683.00 | 168 312.00 | | 185 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 706.00 | 45 641.00 | | 93 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 984.00 | 343 557.00 | | 398 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 679.00 | 777 009.00 | | 838 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 638.00 | 262 180.00 | | 346 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 232.00 | 11 769.00 | | 33 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 493.00 | 98 415.00 | 2 041 908.00 | 1 943 493.00 |
FG Production vendue services | 83 933.00 | | 83 933.00 | 83 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 426.00 | 98 415.00 | 2 125 841.00 | 2 027 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 552.00 | 8 076.00 | | 4 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 205.00 | 3 415.00 | | 3 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 254.00 | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 254.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | -254.00 | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 330.00 | 2 037 243.00 | | 2 132 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 087.00 | 1 986 820.00 | | 2 126 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 243.00 | 50 423.00 | | 6 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 341.00 | | 1 773.00 | 392 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 523.00 | | 1 773.00 | 387 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 316.00 | 30 637.00 | | 196 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 433.00 | 30 637.00 | | 194 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 683.00 | 185 683.00 | | 185 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 377.00 | 29 030.00 | 52 347.00 | 81 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VP Divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |
VW T.V.A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 984.00 | 346 638.00 | 52 347.00 | 398 984.00 |