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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684.00 | 3 744.00 | 2 940.00 | 6 684.00 |
AN Terrains | 195 377.00 | 20 333.00 | 175 045.00 | 195 377.00 |
AP Constructions | 209 147.00 | 138 496.00 | 70 651.00 | 209 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 907.00 | 46 969.00 | 7 939.00 | 54 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 859.00 | 103 290.00 | 26 569.00 | 129 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 908.00 | 312 831.00 | 286 078.00 | 598 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 878.00 | | 583 878.00 | 583 878.00 |
BT Marchandises | 111 096.00 | 145 969.00 | -34 873.00 | 111 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
BZ Autres créances | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
CF Disponibilités | 654 878.00 | | 654 878.00 | 654 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 627.00 | 145 969.00 | 1 383 658.00 | 1 529 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 535.00 | 458 800.00 | 1 669 735.00 | 2 128 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 553 699.00 | 508 212.00 | | 553 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 726.00 | 45 487.00 | | 318 726.00 |
DL TOTAL (I) | 887 517.00 | 568 792.00 | | 887 517.00 |
DP Provisions pour risques | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 485.00 | 361 954.00 | | 308 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 014.00 | 14.00 | | 50 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 330.00 | 217 829.00 | | 165 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 838.00 | 58 284.00 | | 173 838.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 818.00 | 638 081.00 | | 697 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 735.00 | 1 206 872.00 | | 1 669 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 990.00 | 338 502.00 | | 647 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 14 315.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590 871.00 | | 2 590 871.00 | 2 590 871.00 |
FG Production vendue services | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 093.00 | | 2 699 093.00 | 2 699 093.00 |
FM Production stockée | | | 235 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 400.00 | |
GE Autres charges | | | 67 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 821.00 | 92 063.00 | | 10 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 3 070.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | 4 292.00 | | 1 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 324.00 | 4 292.00 | | 45 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 68.00 | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 323.00 | 68.00 | | 35 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 001.00 | 4 224.00 | | 10 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 489.00 | 24 372.00 | | 96 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 674.00 | 2 098 931.00 | | 3 094 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 949.00 | 2 053 444.00 | | 2 775 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 726.00 | 45 487.00 | | 318 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 011.00 | 18 004.00 | | 21 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 665.00 | | 52 010.00 | 580 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 766.00 | 598 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 766.00 | 589 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 046.00 | | 52 010.00 | 571 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 870.00 | 44 153.00 | 193.00 | 268 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 980.00 | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 107.00 | 43 173.00 | 193.00 | 266 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 815.00 | 145 969.00 | 34 815.00 | 34 815.00 |
6T Sur comptes clients | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 361.00 | 145 969.00 | 102 361.00 | 102 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 361.00 | 230 369.00 | 102 361.00 | 102 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 369.00 | 102 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 330.00 | 165 330.00 | | 165 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 042.00 | 258 215.00 | 40 295.00 | 308 042.00 |
VI Groupe et associés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 806.00 | 179 806.00 | | 179 806.00 |
VW T.V.A. | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 818.00 | 647 990.00 | 40 295.00 | 697 818.00 |