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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 206 940.00 | | 206 940.00 | 206 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 773.00 | 167 668.00 | 3 105.00 | 170 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 756.00 | 345 176.00 | 26 580.00 | 371 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 368.00 | 515 949.00 | 249 419.00 | 765 368.00 |
BT Marchandises | 188 534.00 | | 188 534.00 | 188 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 622.00 | 14 165.00 | 190 458.00 | 204 622.00 |
BZ Autres créances | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 131 698.00 | | 131 698.00 | 131 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 930.00 | 14 165.00 | 623 765.00 | 637 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 298.00 | 530 113.00 | 873 184.00 | 1 403 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 908.00 | 459 014.00 | | 456 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 919.00 | 97 894.00 | | 132 919.00 |
DL TOTAL (I) | 633 827.00 | 600 908.00 | | 633 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 624.00 | 38 194.00 | | 34 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 693.00 | 10 976.00 | | 9 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 609.00 | 45 296.00 | | 63 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 522.00 | 76 878.00 | | 78 522.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 3 164.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 357.00 | 174 508.00 | | 239 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 184.00 | 775 416.00 | | 873 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 477.00 | 152 362.00 | | 219 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 957.00 | | 478 957.00 | 478 957.00 |
FG Production vendue services | 559 550.00 | | 559 550.00 | 559 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 507.00 | | 1 038 507.00 | 1 038 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 533.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | 1 739.00 | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721.00 | 1 177.00 | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 1 177.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 1 164.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 1 164.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 13.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 332.00 | 31 219.00 | | 38 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 876.00 | 1 030 143.00 | | 1 051 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 957.00 | 932 249.00 | | 918 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 919.00 | 97 894.00 | | 132 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 778.00 | 26 129.00 | 7 958.00 | 497 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 673.00 | 26 129.00 | 7 958.00 | 494 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 624.00 | 14 744.00 | 19 880.00 | 34 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 191.00 | 235 191.00 | | 235 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 664.00 | 209 784.00 | 19 880.00 | 229 664.00 |