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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 940.00 | | 206 940.00 | 206 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 145.00 | 143 892.00 | 13 253.00 | 157 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 506.00 | 364 954.00 | 23 552.00 | 388 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 285.00 | 508 846.00 | 257 439.00 | 766 285.00 |
BT Marchandises | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 490.00 | 7 627.00 | 115 864.00 | 123 490.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 671.00 | | 239 671.00 | 239 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 767.00 | 7 627.00 | 550 140.00 | 557 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 052.00 | 516 473.00 | 807 579.00 | 1 324 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 201.00 | 459 931.00 | | 459 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 006.00 | 119 269.00 | | 70 006.00 |
DL TOTAL (I) | 573 207.00 | 623 201.00 | | 573 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 342.00 | 29 170.00 | | 69 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 850.00 | 52 036.00 | | 42 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 386.00 | 109 450.00 | | 96 386.00 |
EA Autres dettes | 24 145.00 | 27 024.00 | | 24 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 373.00 | 217 980.00 | | 234 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 579.00 | 841 181.00 | | 807 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 373.00 | 217 980.00 | | 234 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 371.00 | | 538 371.00 | 538 371.00 |
FG Production vendue services | 710 394.00 | | 710 394.00 | 710 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 765.00 | | 1 248 765.00 | 1 248 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 835.00 | 9 333.00 | | 9 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 2 500.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 2 500.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 172.00 | 40 466.00 | | 20 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 456.00 | 1 232 198.00 | | 1 264 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 451.00 | 1 112 929.00 | | 1 194 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 006.00 | 119 269.00 | | 70 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 400.00 | 3 199.00 | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 900.00 | 12 945.00 | 8 000.00 | 503 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 900.00 | 12 946.00 | 8 000.00 | 503 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 373.00 | 234 373.00 | | 234 373.00 |