| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 206 940.00 | | 206 940.00 | 206 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 392.00 | 168 514.00 | 1 878.00 | 170 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 872.00 | 352 581.00 | 24 291.00 | 376 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 013.00 | 522 880.00 | 246 133.00 | 769 013.00 |
BT Marchandises | 177 834.00 | | 177 834.00 | 177 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 660.00 | 5 801.00 | 177 859.00 | 183 660.00 |
BZ Autres créances | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 108 061.00 | | 108 061.00 | 108 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 554.00 | 5 801.00 | 598 753.00 | 604 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 566.00 | 528 681.00 | 844 886.00 | 1 373 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 827.00 | 456 908.00 | | 459 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 503.00 | 132 919.00 | | 136 503.00 |
DL TOTAL (I) | 640 330.00 | 633 827.00 | | 640 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 880.00 | 34 624.00 | | 19 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 091.00 | 9 693.00 | | 16 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 249.00 | 63 609.00 | | 67 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 220.00 | 78 522.00 | | 101 220.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 2 909.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 556.00 | 239 357.00 | | 204 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 886.00 | 873 184.00 | | 844 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 801.00 | 219 477.00 | | 197 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 253.00 | | 506 253.00 | 506 253.00 |
FG Production vendue services | 619 179.00 | | 619 179.00 | 619 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 432.00 | | 1 125 432.00 | 1 125 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 402.00 | 2 939.00 | | 8 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 188.00 | 38 332.00 | | 44 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 646.00 | 1 051 876.00 | | 1 147 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 143.00 | 918 957.00 | | 1 011 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 503.00 | 132 919.00 | | 136 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 949.00 | 8 633.00 | 1 701.00 | 515 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | 1 320.00 | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 844.00 | 8 632.00 | 381.00 | 512 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 880.00 | 13 125.00 | 6 755.00 | 19 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 884.00 | 214 884.00 | | 214 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 465.00 | 181 710.00 | 6 755.00 | 188 465.00 |