| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 940.00 | | 206 940.00 | 206 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 222.00 | 145 917.00 | 14 305.00 | 160 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 512.00 | 357 983.00 | 24 529.00 | 382 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 153.00 | 503 900.00 | 259 253.00 | 763 153.00 |
BT Marchandises | 173 118.00 | | 173 118.00 | 173 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 898.00 | 6 919.00 | 125 979.00 | 132 898.00 |
BZ Autres créances | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 165 205.00 | | 165 205.00 | 165 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 847.00 | 6 919.00 | 581 928.00 | 588 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 000.00 | 510 819.00 | 841 181.00 | 1 352 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 931.00 | 459 330.00 | | 459 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 269.00 | 78 601.00 | | 119 269.00 |
DL TOTAL (I) | 623 201.00 | 581 931.00 | | 623 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 15 776.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 036.00 | 48 102.00 | | 52 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 450.00 | 96 375.00 | | 109 450.00 |
EA Autres dettes | 27 024.00 | 30 735.00 | | 27 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 980.00 | 197 744.00 | | 217 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 181.00 | 779 675.00 | | 841 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 980.00 | 197 743.00 | | 217 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 415.00 | | 542 415.00 | 542 415.00 |
FG Production vendue services | 674 964.00 | | 674 964.00 | 674 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 378.00 | | 1 217 378.00 | 1 217 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 626.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 466.00 | 24 650.00 | | 40 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 198.00 | 1 026 403.00 | | 1 232 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 929.00 | 947 802.00 | | 1 112 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 269.00 | 78 601.00 | | 119 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 180.00 | 10 138.00 | 27 417.00 | 521 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 395.00 | 10 138.00 | 25 633.00 | 519 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 450.00 | 109 450.00 | | 109 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 524.00 | 150 524.00 | | 150 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 524.00 | 150 524.00 | | 150 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 680.00 | 217 680.00 | | 217 680.00 |