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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 206 940.00 | | 206 940.00 | 206 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 721.00 | 166 402.00 | 1 319.00 | 167 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 250.00 | 352 993.00 | 27 257.00 | 380 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 952.00 | 521 180.00 | 248 772.00 | 769 952.00 |
BT Marchandises | 171 813.00 | | 171 813.00 | 171 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 386.00 | 7 067.00 | 124 320.00 | 131 386.00 |
BZ Autres créances | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 970.00 | 7 067.00 | 530 903.00 | 537 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 922.00 | 528 247.00 | 779 675.00 | 1 307 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 330.00 | 459 827.00 | | 459 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 601.00 | 136 503.00 | | 78 601.00 |
DL TOTAL (I) | 581 931.00 | 640 330.00 | | 581 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 755.00 | 19 880.00 | | 6 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 776.00 | 16 091.00 | | 15 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 102.00 | 67 249.00 | | 48 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 375.00 | 101 220.00 | | 96 375.00 |
EA Autres dettes | 30 735.00 | 115.00 | | 30 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 744.00 | 204 556.00 | | 197 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 675.00 | 844 886.00 | | 779 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 743.00 | 197 801.00 | | 197 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 196.00 | | 410 196.00 | 410 196.00 |
FG Production vendue services | 610 201.00 | | 610 201.00 | 610 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 397.00 | | 1 020 397.00 | 1 020 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 626.00 | 8 402.00 | | 4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 650.00 | 44 188.00 | | 24 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 403.00 | 1 147 646.00 | | 1 026 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 802.00 | 1 011 143.00 | | 947 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 601.00 | 136 503.00 | | 78 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 199.00 | 4 687.00 | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 880.00 | 7 906.00 | 9 606.00 | 522 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 095.00 | 7 906.00 | 9 606.00 | 521 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 441.00 | 155 441.00 | | 155 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 441.00 | 155 441.00 | | 155 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 968.00 | 181 968.00 | | 181 968.00 |