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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 14 280.00 | 10 360.00 | 3 920.00 | 14 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 488.00 | 49 760.00 | 6 728.00 | 56 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 176.00 | 69 379.00 | 37 797.00 | 107 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 525.00 | 131 170.00 | 80 355.00 | 211 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
BZ Autres créances | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
CF Disponibilités | 164 171.00 | | 164 171.00 | 164 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 134.00 | | 292 134.00 | 292 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 659.00 | 131 170.00 | 372 489.00 | 503 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
DG Autres réserves | 127 938.00 | 85 802.00 | | 127 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 661.00 | 49 162.00 | | 32 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 271.00 | 2 228.00 | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 233 591.00 | 208 912.00 | | 233 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 728.00 | 16 454.00 | | 31 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 189.00 | 12 514.00 | | 16 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | 2 706.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 331.00 | 51 252.00 | | 48 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 041.00 | 41 504.00 | | 40 041.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 593.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 898.00 | 125 023.00 | | 138 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 489.00 | 333 934.00 | | 372 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 930.00 | 115 504.00 | | 127 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 010.00 | | 26 919.00 | 190 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 404.00 | 211 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 404.00 | 177 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 429.00 | | 26 919.00 | 156 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 709.00 | 14 778.00 | 5 317.00 | 121 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 039.00 | 14 778.00 | 5 317.00 | 120 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 728.00 | 20 760.00 | 10 968.00 | 31 728.00 |
VI Groupe et associés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 485.00 | 119 485.00 | | 119 485.00 |
VW T.V.A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 988.00 | 127 020.00 | 10 968.00 | 137 988.00 |