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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 14 280.00 | 11 788.00 | 2 492.00 | 14 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 488.00 | 53 058.00 | 3 430.00 | 56 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 008.00 | 70 191.00 | 37 816.00 | 108 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 357.00 | 136 707.00 | 75 650.00 | 212 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 613.00 | | 107 613.00 | 107 613.00 |
BZ Autres créances | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CF Disponibilités | 182 537.00 | | 182 537.00 | 182 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 532.00 | | 339 532.00 | 339 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 889.00 | 136 707.00 | 415 182.00 | 551 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
DG Autres réserves | 110 599.00 | 127 938.00 | | 110 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 295.00 | 32 661.00 | | 36 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315.00 | 1 271.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 218 929.00 | 233 591.00 | | 218 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 955.00 | 31 728.00 | | 64 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 192.00 | 16 189.00 | | 15 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 310.00 | 910.00 | | 13 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 690.00 | 48 331.00 | | 63 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 558.00 | 40 041.00 | | 37 558.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 1 699.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 254.00 | 138 898.00 | | 196 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 182.00 | 372 489.00 | | 415 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 618.00 | 127 930.00 | | 165 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 525.00 | | 20 816.00 | 211 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 984.00 | 212 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 984.00 | 178 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 944.00 | | 20 816.00 | 177 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 170.00 | 15 206.00 | 9 668.00 | 131 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 500.00 | 15 206.00 | 9 668.00 | 129 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 107 613.00 | 107 613.00 | | 107 613.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 955.00 | 34 320.00 | 30 635.00 | 64 955.00 |
VI Groupe et associés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 907.00 | 146 907.00 | | 146 907.00 |
VW T.V.A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 944.00 | 152 308.00 | 30 635.00 | 182 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |