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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 14 280.00 | 13 216.00 | 1 064.00 | 14 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 488.00 | 54 749.00 | 1 739.00 | 56 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 008.00 | 79 763.00 | 28 245.00 | 108 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 357.00 | 149 398.00 | 62 959.00 | 212 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 976.00 | 1 754.00 | 106 222.00 | 107 976.00 |
BZ Autres créances | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CF Disponibilités | 163 811.00 | | 163 811.00 | 163 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 091.00 | 1 754.00 | 302 337.00 | 304 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 447.00 | 151 152.00 | 365 295.00 | 516 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
DG Autres réserves | 102 894.00 | 110 599.00 | | 102 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 344.00 | 36 295.00 | | 7 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 315.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 958.00 | 218 929.00 | | 181 958.00 |
DP Provisions pour risques | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 271.00 | 64 955.00 | | 33 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 023.00 | 15 192.00 | | 29 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 13 310.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 022.00 | 63 690.00 | | 53 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 071.00 | 39 290.00 | | 52 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 587.00 | 197 986.00 | | 167 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 295.00 | 416 914.00 | | 365 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 548.00 | 133 031.00 | | 160 548.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 357.00 | | | 212 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 776.00 | | | 178 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 707.00 | 12 691.00 | | 136 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 037.00 | 12 691.00 | | 135 037.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 504.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 271.00 | 26 232.00 | 7 039.00 | 33 271.00 |
VI Groupe et associés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 116.00 | 136 116.00 | | 136 116.00 |
VW T.V.A. | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 387.00 | 160 348.00 | 7 039.00 | 167 387.00 |