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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 873.00 | 63 605.00 | 15 268.00 | 78 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 681.00 | 32 380.00 | 25 301.00 | 57 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 998.00 | 111 935.00 | 76 063.00 | 187 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 917.00 | | 140 917.00 | 140 917.00 |
BN En cours de production de biens | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 424.00 | 39 888.00 | 114 536.00 | 154 424.00 |
BZ Autres créances | 96 185.00 | | 96 185.00 | 96 185.00 |
CF Disponibilités | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 958.00 | 39 888.00 | 431 070.00 | 470 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 956.00 | 151 823.00 | 507 133.00 | 658 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
DG Autres réserves | 29 735.00 | 110 238.00 | | 29 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 983.00 | -80 503.00 | | -53 983.00 |
DL TOTAL (I) | 47 472.00 | 101 455.00 | | 47 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 7 284.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 693.00 | 108 157.00 | | 94 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 999.00 | 70 789.00 | | 45 999.00 |
EA Autres dettes | 198 612.00 | 82 011.00 | | 198 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 661.00 | 268 442.00 | | 459 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 133.00 | 369 897.00 | | 507 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 754.00 | | 30 244.00 | 157 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 158.00 | | 26 676.00 | 124 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 402.00 | | 3 568.00 | 30 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 293.00 | 13 643.00 | | 98 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 623.00 | 13 643.00 | | 96 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 812.00 | 6 076.00 | | 33 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 812.00 | 6 076.00 | | 33 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 812.00 | 6 076.00 | | 33 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 612.00 | 198 612.00 | | 198 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VB T. V. A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VC Groupe et associés | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 947.00 | 259 947.00 | | 259 947.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 661.00 | 459 661.00 | | 459 661.00 |