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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 448.00 | 57 536.00 | 9 912.00 | 67 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 430.00 | 24 807.00 | 17 623.00 | 42 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 754.00 | 98 293.00 | 59 461.00 | 157 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
BN En cours de production de biens | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 579.00 | 33 812.00 | 95 767.00 | 129 579.00 |
BZ Autres créances | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CF Disponibilités | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 358.00 | 33 812.00 | 305 546.00 | 339 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 112.00 | 132 105.00 | 365 007.00 | 497 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
DG Autres réserves | 110 238.00 | 102 894.00 | | 110 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 503.00 | 7 344.00 | | -80 503.00 |
DL TOTAL (I) | 101 455.00 | 181 958.00 | | 101 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 284.00 | 33 288.00 | | 7 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 005.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 157.00 | 53 022.00 | | 108 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 899.00 | 52 071.00 | | 65 899.00 |
EA Autres dettes | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 552.00 | 167 587.00 | | 263 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 007.00 | 365 295.00 | | 365 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 351.00 | 167 387.00 | | 263 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 357.00 | | 31 512.00 | 212 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 115.00 | 157 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 115.00 | 124 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 776.00 | | 31 497.00 | 178 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 387.00 | | 15.00 | 30 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 398.00 | 12 790.00 | 63 895.00 | 149 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 728.00 | 12 790.00 | 63 895.00 | 147 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | 32 058.00 | | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | 32 058.00 | | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 504.00 | 32 058.00 | 15 750.00 | 17 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 058.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 15 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 157.00 | 108 157.00 | | 108 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VB T. V. A. | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 943.00 | 170 943.00 | | 170 943.00 |
VW T.V.A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 351.00 | 263 351.00 | | 263 351.00 |