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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 147.00 | 86 829.00 | 47 319.00 | 134 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 116.00 | 111 161.00 | 90 955.00 | 202 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 399.00 | 114 236.00 | 77 163.00 | 191 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 555.00 | | 353 555.00 | 353 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 218.00 | 312 226.00 | 861 993.00 | 1 174 218.00 |
BT Marchandises | 313 653.00 | | 313 653.00 | 313 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 851.00 | 523 687.00 | 1 444 165.00 | 1 967 851.00 |
BZ Autres créances | 1 377 324.00 | | 1 377 324.00 | 1 377 324.00 |
CF Disponibilités | 145 796.00 | | 145 796.00 | 145 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 990.00 | 523 687.00 | 3 345 303.00 | 3 868 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 208.00 | 835 912.00 | 4 207 295.00 | 5 043 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 930 864.00 | | | 930 864.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 519 412.00 | 386 913.00 | | 519 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 504.00 | 132 498.00 | | 39 504.00 |
DL TOTAL (I) | 601 268.00 | 561 765.00 | | 601 268.00 |
DP Provisions pour risques | 34 817.00 | 5 330.00 | | 34 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 817.00 | 5 330.00 | | 34 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 172.00 | 177 939.00 | | 120 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 269.00 | 356 504.00 | | 543 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 796.00 | 1 022 223.00 | | 1 443 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 403.00 | 687 451.00 | | 627 403.00 |
EA Autres dettes | 836 570.00 | 807 109.00 | | 836 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 571 210.00 | 3 064 416.00 | | 3 571 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 295.00 | 3 631 510.00 | | 4 207 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 210.00 | 2 984 836.00 | | 3 571 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 868 820.00 | | 7 868 820.00 | 7 868 820.00 |
FG Production vendue services | 1 640 370.00 | 465 847.00 | 2 106 218.00 | 1 640 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 509 190.00 | 465 847.00 | 9 975 037.00 | 9 509 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 303 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 598 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 487.00 | |
GE Autres charges | | | 8 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 194 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 193.00 | 84 671.00 | | 144 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 633.00 | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 363.00 | 178 533.00 | | 249 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 363.00 | 178 588.00 | | 249 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 967.00 | 15 515.00 | | 86 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 489.00 | 176 826.00 | | 239 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 456.00 | 192 341.00 | | 326 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 093.00 | -13 753.00 | | -77 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 104.00 | -16 899.00 | | -11 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 553 194.00 | 21 223 908.00 | | 10 553 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 513 690.00 | 21 091 410.00 | | 10 513 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 504.00 | 132 498.00 | | 39 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 077.00 | | 162 651.00 | 1 270 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 646 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 510.00 | 1 174 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 510.00 | 393 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 147.00 | | | 134 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 375.00 | | 116 651.00 | 375 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 555.00 | | 46 000.00 | 760 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 231.00 | 85 015.00 | 19 021.00 | 246 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 266.00 | 17 563.00 | | 69 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 966.00 | 67 452.00 | 19 021.00 | 176 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 330.00 | 29 487.00 | | 5 330.00 |
6T Sur comptes clients | 523 687.00 | | | 523 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 687.00 | | | 523 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 017.00 | 29 487.00 | | 529 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 646.00 | 146 646.00 | | 146 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 796.00 | 1 443 796.00 | | 1 443 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 366.00 | 180 366.00 | | 180 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 570.00 | 836 570.00 | | 836 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 555.00 | | | 353 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 768.00 | | | 1 967 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 92 964.00 | | | 92 964.00 |
VC Groupe et associés | 498 951.00 | | | 498 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
VI Groupe et associés | 396 623.00 | 396 623.00 | | 396 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 611.00 | 153 611.00 | | 153 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 225.00 | | | 764 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 096.00 | 2 718 677.00 | 1 284 419.00 | 4 003 096.00 |
VW T.V.A. | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 210.00 | 3 571 210.00 | | 3 571 210.00 |