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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 427.00 | 118 151.00 | 17 277.00 | 135 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 417.00 | 165 221.00 | 58 196.00 | 223 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 114.00 | 137 939.00 | 195 175.00 | 333 114.00 |
AX Avances et acomptes | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 555.00 | | 170 555.00 | 170 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 589.00 | 421 311.00 | 850 278.00 | 1 271 589.00 |
BT Marchandises | 261 769.00 | | 261 769.00 | 261 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 785.00 | 523 687.00 | 1 763 098.00 | 2 286 785.00 |
BZ Autres créances | 776 011.00 | | 776 011.00 | 776 011.00 |
CF Disponibilités | 1 714 419.00 | | 1 714 419.00 | 1 714 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 112 298.00 | 523 687.00 | 4 588 612.00 | 5 112 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 887.00 | 944 998.00 | 5 438 890.00 | 6 383 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 930 864.00 | | | 930 864.00 |
CU Autres participations | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 447 973.00 | 558 916.00 | | 447 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 956.00 | -110 943.00 | | -134 956.00 |
DL TOTAL (I) | 355 369.00 | 490 325.00 | | 355 369.00 |
DP Provisions pour risques | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 955.00 | 83 981.00 | | 1 780 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 877.00 | 850 002.00 | | 1 040 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 240.00 | 673 702.00 | | 838 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 415.00 | 405 550.00 | | 671 415.00 |
EA Autres dettes | 717 216.00 | 798 078.00 | | 717 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 048 704.00 | 2 811 329.00 | | 5 048 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 890.00 | 3 336 471.00 | | 5 438 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 704.00 | 2 792 303.00 | | 4 248 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905 566.00 | | | 905 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 893.00 | | 206 169.00 | 1 109 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 473.00 | 1 271 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 473.00 | 561 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 147.00 | | 1 280.00 | 134 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 191.00 | | 168 889.00 | 437 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 555.00 | | 36 000.00 | 538 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 303.00 | 77 210.00 | 34 202.00 | 378 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 309.00 | 15 842.00 | | 102 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 994.00 | 61 368.00 | 34 202.00 | 275 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
6T Sur comptes clients | 523 687.00 | | | 523 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 687.00 | | | 523 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 504.00 | | | 558 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 240.00 | 838 240.00 | | 838 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 091.00 | 212 091.00 | | 212 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 793.00 | 200 793.00 | | 200 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 216.00 | 717 216.00 | | 717 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 555.00 | | 170 555.00 | 170 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 785.00 | 1 355 921.00 | 930 864.00 | 2 286 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
VC Groupe et associés | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763 276.00 | 963 276.00 | 800 000.00 | 1 763 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 877.00 | 1 040 877.00 | | 1 040 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 482.00 | 593 482.00 | | 593 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 444.00 | 2 185 025.00 | 1 416 419.00 | 3 601 444.00 |
VW T.V.A. | 175 313.00 | 175 313.00 | | 175 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 704.00 | 4 248 704.00 | 800 000.00 | 5 048 704.00 |