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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 427.00 | 134 055.00 | 1 372.00 | 135 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 498.00 | 186 956.00 | 45 542.00 | 232 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 948.00 | 185 797.00 | 211 151.00 | 396 948.00 |
AX Avances et acomptes | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 456.00 | | 207 456.00 | 207 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 404.00 | 506 808.00 | 876 596.00 | 1 383 404.00 |
BT Marchandises | 392 824.00 | | 392 824.00 | 392 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 877.00 | 526 020.00 | 2 562 857.00 | 3 088 877.00 |
BZ Autres créances | 865 022.00 | | 865 022.00 | 865 022.00 |
CF Disponibilités | 817 721.00 | | 817 721.00 | 817 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 198.00 | 526 020.00 | 4 769 178.00 | 5 295 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 602.00 | 1 032 828.00 | 5 645 774.00 | 6 678 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 456.00 | | | 522 456.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 313 016.00 | 447 973.00 | | 313 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 196.00 | -134 956.00 | | -104 196.00 |
DL TOTAL (I) | 251 172.00 | 355 369.00 | | 251 172.00 |
DP Provisions pour risques | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 190.00 | 1 780 955.00 | | 942 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 877.00 | 1 040 877.00 | | 1 007 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 580.00 | 838 240.00 | | 1 090 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 874.00 | 671 415.00 | | 1 553 874.00 |
EA Autres dettes | 765 264.00 | 717 216.00 | | 765 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 359 785.00 | 5 048 704.00 | | 5 359 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 774.00 | 5 438 890.00 | | 5 645 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 953.00 | 4 248 704.00 | | 4 418 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 857.00 | 905 566.00 | | 130 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 089.00 | | 143 105.00 | 1 257 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 151.00 | 15 905.00 | | 118 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 427.00 | | | 135 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 606.00 | | 89 704.00 | 561 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 055.00 | | 53 401.00 | 560 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 395.00 | 92 270.00 | 6 768.00 | 421 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 151.00 | 15 905.00 | | 118 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 244.00 | 76 366.00 | 6 768.00 | 303 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
6T Sur comptes clients | 523 687.00 | 28 253.00 | 25 920.00 | 523 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 687.00 | 28 253.00 | 25 920.00 | 523 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 504.00 | 28 253.00 | 25 920.00 | 558 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 580.00 | 1 090 580.00 | | 1 090 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 059.00 | 461 059.00 | | 461 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 595.00 | 755 595.00 | | 755 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 264.00 | 765 264.00 | | 765 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 456.00 | 207 456.00 | | 207 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 077.00 | 3 086 077.00 | | 3 086 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VC Groupe et associés | 182 069.00 | 182 069.00 | | 182 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 358.00 | 1 358.00 | 800 000.00 | 801 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 877.00 | 1 007 877.00 | | 1 007 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VP Divers | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 988.00 | 162 988.00 | | 162 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 460.00 | 605 460.00 | | 605 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544 621.00 | 4 544 621.00 | | 4 544 621.00 |
VW T.V.A. | 174 232.00 | 174 232.00 | | 174 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 953.00 | 4 418 953.00 | 800 000.00 | 5 218 953.00 |