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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 147.00 | 102 309.00 | 31 839.00 | 134 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 273.00 | 141 851.00 | 62 422.00 | 204 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 351.00 | 134 577.00 | 98 774.00 | 233 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 826.00 | 378 736.00 | 717 090.00 | 1 095 826.00 |
BT Marchandises | 200 741.00 | | 200 741.00 | 200 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 459.00 | 523 687.00 | 1 211 773.00 | 1 735 459.00 |
BZ Autres créances | 967 263.00 | | 967 263.00 | 967 263.00 |
CF Disponibilités | 179 084.00 | | 179 084.00 | 179 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 068.00 | 523 687.00 | 2 619 381.00 | 3 143 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 894.00 | 902 423.00 | 3 336 471.00 | 4 238 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471 055.00 | | | 471 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 930 864.00 | | | 930 864.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 558 916.00 | 519 412.00 | | 558 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 943.00 | 39 504.00 | | -110 943.00 |
DL TOTAL (I) | 490 325.00 | 601 268.00 | | 490 325.00 |
DP Provisions pour risques | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 981.00 | 120 172.00 | | 83 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 002.00 | 543 269.00 | | 850 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 702.00 | 1 443 796.00 | | 673 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 550.00 | 627 403.00 | | 405 550.00 |
EA Autres dettes | 798 078.00 | 836 570.00 | | 798 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 329.00 | 3 571 210.00 | | 2 811 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 471.00 | 4 207 295.00 | | 3 336 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 303.00 | 3 571 210.00 | | 2 792 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 161.00 | | 148 103.00 | 1 161 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 500.00 | 524 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 438.00 | 1 095 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 938.00 | 437 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 147.00 | | | 134 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 459.00 | | 73 103.00 | 380 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 555.00 | | 75 000.00 | 646 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 226.00 | 79 519.00 | 13 008.00 | 312 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 829.00 | 15 480.00 | | 86 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 397.00 | 64 039.00 | 13 008.00 | 225 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
6T Sur comptes clients | 523 687.00 | | | 523 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 687.00 | | | 523 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 504.00 | | | 558 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 702.00 | 673 702.00 | | 673 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 312.00 | 106 312.00 | | 106 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 078.00 | 798 078.00 | | 798 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 012.00 | 16 986.00 | 19 026.00 | 36 012.00 |
VI Groupe et associés | 726 360.00 | 726 360.00 | | 726 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 544.00 | 78 544.00 | | 78 544.00 |
VW T.V.A. | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 314.00 | 2 792 288.00 | 19 026.00 | 2 811 314.00 |