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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 7 164.00 | 1 219.00 | 8 383.00 |
AH Fonds commercial | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 5 934.00 | 1 446.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 281.00 | 19 408.00 | 17 873.00 | 37 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 061.00 | 32 506.00 | 111 555.00 | 144 061.00 |
BT Marchandises | 203 051.00 | | 203 051.00 | 203 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 826.00 | 1 637.00 | 103 189.00 | 104 826.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CF Disponibilités | 233 629.00 | | 233 629.00 | 233 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 035.00 | 1 637.00 | 552 398.00 | 554 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 096.00 | 34 142.00 | 663 953.00 | 698 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 421 368.00 | 378 160.00 | | 421 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 613.00 | 43 208.00 | | 53 613.00 |
DL TOTAL (I) | 491 481.00 | 437 868.00 | | 491 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 880.00 | 56 482.00 | | 38 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 1 039.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 197.00 | 45 385.00 | | 49 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 585.00 | 108 364.00 | | 59 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 473.00 | 211 270.00 | | 172 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 953.00 | 649 138.00 | | 663 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 818.00 | 819.00 | | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | 819.00 | | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | 819.00 | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 880.00 | 9 295.00 | 29 586.00 | 38 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 454.00 | 117 354.00 | 100.00 | 117 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 662.00 | 142 076.00 | 29 586.00 | 171 662.00 |