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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
AH Fonds commercial | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 454.00 | 7 980.00 | 474.00 | 8 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 215.00 | 33 087.00 | 15 127.00 | 48 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 899.00 | 49 282.00 | 106 618.00 | 155 899.00 |
BT Marchandises | 206 042.00 | | 206 042.00 | 206 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 176.00 | | 101 176.00 | 101 176.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 354 230.00 | | 354 230.00 | 354 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 050.00 | | 668 050.00 | 668 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 949.00 | 49 282.00 | 774 668.00 | 823 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 545 182.00 | 519 624.00 | | 545 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 568.00 | 25 558.00 | | 49 568.00 |
DL TOTAL (I) | 611 250.00 | 561 682.00 | | 611 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 580.00 | 20 174.00 | | 10 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 570.00 | 26 320.00 | | 34 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 174.00 | 40 101.00 | | 48 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 095.00 | 44 883.00 | | 70 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 418.00 | 131 480.00 | | 163 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 668.00 | 693 161.00 | | 774 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 032.00 | 5 250.00 | | 44 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 032.00 | 5 250.00 | | 44 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 580.00 | 9 759.00 | 820.00 | 10 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 878.00 | 107 778.00 | 100.00 | 107 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 418.00 | 162 598.00 | 820.00 | 163 418.00 |