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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
AH Fonds commercial | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 6 732.00 | 648.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 844.00 | 23 653.00 | 14 191.00 | 37 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 455.00 | 38 600.00 | 105 855.00 | 144 455.00 |
BT Marchandises | 206 377.00 | | 206 377.00 | 206 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
BZ Autres créances | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CF Disponibilités | 264 670.00 | | 264 670.00 | 264 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 423.00 | | 587 423.00 | 587 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 878.00 | 38 600.00 | 693 278.00 | 731 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 474 981.00 | 421 368.00 | | 474 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 643.00 | 53 613.00 | | 44 643.00 |
DL TOTAL (I) | 536 124.00 | 491 481.00 | | 536 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 606.00 | 38 880.00 | | 29 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | 811.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 700.00 | 49 197.00 | | 51 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 395.00 | 59 585.00 | | 51 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 155.00 | 172 473.00 | | 157 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 278.00 | 663 953.00 | | 693 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 606.00 | 9 447.00 | 20 160.00 | 29 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 477.00 | 116 377.00 | 100.00 | 116 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 702.00 | 136 542.00 | 20 160.00 | 156 702.00 |