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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 898.00 | 8 238.00 | 3 660.00 | 11 898.00 |
AH Fonds commercial | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 644.00 | 8 341.00 | 2 303.00 | 10 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 952.00 | 39 293.00 | 9 658.00 | 48 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 510.00 | 55 872.00 | 106 638.00 | 162 510.00 |
BT Marchandises | 215 657.00 | | 215 657.00 | 215 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 936.00 | | 108 936.00 | 108 936.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CF Disponibilités | 355 626.00 | | 355 626.00 | 355 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 995.00 | | 687 995.00 | 687 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 506.00 | 55 872.00 | 794 633.00 | 850 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 594 750.00 | 545 182.00 | | 594 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 702.00 | 49 568.00 | | 49 702.00 |
DL TOTAL (I) | 660 952.00 | 611 250.00 | | 660 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 10 580.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 320.00 | 34 570.00 | | 35 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 748.00 | 48 174.00 | | 58 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 794.00 | 70 095.00 | | 38 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 682.00 | 163 418.00 | | 133 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 633.00 | 774 668.00 | | 794 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 282.00 | 6 591.00 | | 49 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 214.00 | 24.00 | | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 068.00 | 6 567.00 | | 41 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 713.00 | 116 713.00 | | 116 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 813.00 | 116 713.00 | 100.00 | 116 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 682.00 | 133 682.00 | | 133 682.00 |