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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
AH Fonds commercial | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 454.00 | 7 622.00 | 832.00 | 8 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 756.00 | 28 196.00 | 11 561.00 | 39 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 441.00 | 44 032.00 | 103 409.00 | 147 441.00 |
BT Marchandises | 216 379.00 | | 216 379.00 | 216 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
BZ Autres créances | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CF Disponibilités | 282 142.00 | | 282 142.00 | 282 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 753.00 | | 589 753.00 | 589 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 193.00 | 44 032.00 | 693 161.00 | 737 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 519 624.00 | 474 981.00 | | 519 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 558.00 | 44 643.00 | | 25 558.00 |
DL TOTAL (I) | 561 682.00 | 536 124.00 | | 561 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 174.00 | 29 606.00 | | 20 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 320.00 | 24 000.00 | | 26 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 101.00 | 51 700.00 | | 40 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 883.00 | 51 395.00 | | 44 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 480.00 | 157 155.00 | | 131 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 161.00 | 693 278.00 | | 693 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 600.00 | 5 433.00 | | 38 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 386.00 | 5 433.00 | | 30 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 174.00 | 9 602.00 | 10 572.00 | 20 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 331.00 | 91 231.00 | 100.00 | 91 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 480.00 | 120 908.00 | 10 572.00 | 131 480.00 |