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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 844.00 | 5 155.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 241.00 | | 1 167 241.00 | 1 167 241.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 5 951.00 | 32 049.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 779.00 | 134 110.00 | 314 669.00 | 448 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 395.00 | 71 787.00 | 203 608.00 | 275 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 947.00 | | 145 947.00 | 145 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 880.00 | 74 631.00 | 1 735 249.00 | 1 809 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 478.00 | | 446 478.00 | 446 478.00 |
BZ Autres créances | 16 200 227.00 | | 16 200 227.00 | 16 200 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 900 000.00 | 633 396.00 | 11 266 604.00 | 11 900 000.00 |
CF Disponibilités | 3 081 518.00 | | 3 081 518.00 | 3 081 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 635 561.00 | 633 396.00 | 31 002 165.00 | 31 635 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 445 441.00 | 708 027.00 | 32 737 414.00 | 33 445 441.00 |
CU Autres participations | 1 288 999.00 | | 1 288 999.00 | 1 288 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 741 263.00 | | | 3 741 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 013.00 | | | 393 013.00 |
DG Autres réserves | 15 894 462.00 | | | 15 894 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 812.00 | | | 869 812.00 |
DL TOTAL (I) | 20 898 551.00 | | | 20 898 551.00 |
DP Provisions pour risques | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 409 418.00 | | | 10 409 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 986.00 | | | 530 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 037.00 | | | 225 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 394.00 | | | 588 394.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 754 395.00 | | | 11 754 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 737 414.00 | | | 32 737 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 267.00 | | | 3 872 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397 380.00 | | | 1 397 380.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 159 693.00 | 3 913 786.00 | | 159 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 762 414.00 | |
FD Production vendue biens | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FG Production vendue services | 1 027 481.00 | | 1 027 481.00 | 1 027 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 168.00 | | 1 028 168.00 | 1 028 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -239 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 214.00 | |
GE Autres charges | | | 42 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 633 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 483.00 | | | 315 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 012.00 | | | 82 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 848.00 | | | -251 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 766.00 | | | 2 161 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 954.00 | | | 1 291 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 812.00 | | | 869 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -132.00 | | | -132.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -81 452.00 | -45 965.00 | | -81 452.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -86 650.00 | -45 992.00 | | -86 650.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 246 343.00 | 4 730 072.00 | | 246 343.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 159 693.00 | 4 684 080.00 | | 159 693.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 770 294.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 159 693.00 | 3 913 786.00 | | 159 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 909.00 | | 261 897.00 | 1 630 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 998.00 | 1 526 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 926.00 | 1 809 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 928.00 | 275 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 876.00 | | 234 447.00 | 76 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 033.00 | | 19 450.00 | 1 554 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 100.00 | 18 530.00 | | 56 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 100.00 | 15 686.00 | | 56 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 759.00 | 32 214.00 | 198 506.00 | 250 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 229.00 | | 283 229.00 | 283 229.00 |
6T Sur comptes clients | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 686.00 | 633 396.00 | 35 686.00 | 35 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 214.00 | 633 396.00 | 356 214.00 | 356 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 973.00 | 665 610.00 | 554 720.00 | 606 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 214.00 | 292 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 633 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 037.00 | 225 037.00 | | 225 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 106.00 | 149 106.00 | | 149 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 539.00 | | | 91 539.00 |
UX Autres créances clients | 446 478.00 | | | 446 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VC Groupe et associés | 15 120 563.00 | | | 15 120 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 380.00 | 1 397 380.00 | | 1 397 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 012 038.00 | 1 129 910.00 | 7 135 199.00 | 9 012 038.00 |
VI Groupe et associés | 529 987.00 | 529 987.00 | | 529 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 050 000.00 | | | 6 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 164 139.00 | | | 4 164 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915 912.00 | | | 915 912.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 267.00 | 299 267.00 | | 299 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 745 581.00 | 16 654 042.00 | 91 539.00 | 16 745 581.00 |
VW T.V.A. | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 754 395.00 | 3 872 267.00 | 7 135 199.00 | 11 754 395.00 |