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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 519.00 | 200 519.00 | | 200 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 459.00 | | 230 459.00 | 230 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889 337.00 | 200 519.00 | 6 688 818.00 | 6 889 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BZ Autres créances | 17 298 537.00 | | 17 298 537.00 | 17 298 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 443 683.00 | | 6 443 683.00 | 6 443 683.00 |
CF Disponibilités | 87 620.00 | | 87 620.00 | 87 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 851 954.00 | | 23 851 954.00 | 23 851 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 741 291.00 | 200 519.00 | 30 540 772.00 | 30 741 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 459.00 | | | 230 459.00 |
CU Autres participations | 6 415 844.00 | | 6 415 844.00 | 6 415 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 628 297.00 | 3 628 297.00 | | 3 628 297.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 965 531.00 | 1 965 531.00 | | 1 965 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 014.00 | 393 014.00 | | 393 014.00 |
DG Autres réserves | 16 364 855.00 | 15 949 887.00 | | 16 364 855.00 |
DH Report à nouveau | | -252 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 851.00 | 905 129.00 | | -723 851.00 |
DL TOTAL (I) | 21 627 845.00 | 22 589 696.00 | | 21 627 845.00 |
DP Provisions pour risques | 77 992.00 | 131 932.00 | | 77 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 992.00 | 131 932.00 | | 77 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 409 596.00 | 7 764 713.00 | | 8 409 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 694.00 | 460 095.00 | | 316 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 653.00 | 55 787.00 | | 57 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 547.00 | 48 333.00 | | 49 547.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 1 238.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 834 935.00 | 8 330 166.00 | | 8 834 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 540 772.00 | 31 051 795.00 | | 30 540 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239 739.00 | 3 291 587.00 | | 3 239 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 486 258.00 | 1 835 189.00 | | 2 486 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | 14 258.00 | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 521.00 | 4 623.00 | | 17 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 317.00 | 18 881.00 | | 18 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 569.00 | 3 313.00 | | 258 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112 954.00 | 4 623.00 | | 1 112 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371 524.00 | 7 935.00 | | 1 371 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353 206.00 | 10 946.00 | | -1 353 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 771.00 | 1 356 985.00 | | 1 074 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 622.00 | 451 856.00 | | 1 798 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 851.00 | 905 129.00 | | -723 851.00 |