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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 519.00 | 130 839.00 | 69 679.00 | 200 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 340 558.00 | 130 839.00 | 6 209 719.00 | 6 340 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BZ Autres créances | 16 418 396.00 | 33 051.00 | 16 385 345.00 | 16 418 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 368 414.00 | | 7 368 414.00 | 7 368 414.00 |
CF Disponibilités | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 909 192.00 | 33 051.00 | 23 876 141.00 | 23 909 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 249 751.00 | 163 891.00 | 30 085 860.00 | 30 249 751.00 |
CU Autres participations | 6 067 083.00 | | 6 067 083.00 | 6 067 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 628 297.00 | 3 628 297.00 | | 3 628 297.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 965 531.00 | 1 932 654.00 | | 1 965 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 014.00 | 393 014.00 | | 393 014.00 |
DG Autres réserves | 16 187 888.00 | 16 407 888.00 | | 16 187 888.00 |
DH Report à nouveau | -495 231.00 | | | -495 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 070.00 | -495 231.00 | | 243 070.00 |
DL TOTAL (I) | 21 922 568.00 | 21 866 620.00 | | 21 922 568.00 |
DP Provisions pour risques | 42 076.00 | 52 358.00 | | 42 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 076.00 | 52 358.00 | | 42 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643 581.00 | 10 252 367.00 | | 7 643 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 502.00 | 879 713.00 | | 266 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 841.00 | 104 820.00 | | 141 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 414.00 | 81 286.00 | | 60 414.00 |
EA Autres dettes | 8 601.00 | 6 697.00 | | 8 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 121 217.00 | 11 324 881.00 | | 8 121 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 085 860.00 | 33 243 859.00 | | 30 085 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 070.00 | 11 324 881.00 | | 2 704 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 588 077.00 | 2 526 707.00 | | 1 588 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 537 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 307.00 | 7 698.00 | | 49 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 362.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 467.00 | 120 876.00 | | 27 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 431.00 | 1 304 448.00 | | 172 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 898.00 | 1 425 324.00 | | 199 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 558.00 | 73 250.00 | | 42 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 996.00 | 1 288 660.00 | | 49 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 554.00 | 1 361 910.00 | | 92 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 344.00 | 63 414.00 | | 107 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 802.00 | 1 770 769.00 | | 1 470 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 732.00 | 2 266 000.00 | | 1 227 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 070.00 | -495 231.00 | | 243 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 232.00 | | 3 000 000.00 | 3 489 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 118 673.00 | 6 140 040.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 118 673.00 | 6 340 558.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 519.00 | | | 200 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288 713.00 | | 3 000 000.00 | 3 288 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 160.00 | 39 680.00 | | 91 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 160.00 | 39 680.00 | | 91 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 358.00 | | 10 282.00 | 52 358.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 569 995.00 | 327.00 | 537 271.00 | 569 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 995.00 | 327.00 | 537 271.00 | 569 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 352.00 | 327.00 | 547 553.00 | 622 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 327.00 | 537 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 841.00 | 141 841.00 | | 141 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
UX Autres créances clients | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VC Groupe et associés | 16 094 342.00 | 16 094 342.00 | | 16 094 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 405.00 | 1 590 405.00 | | 1 590 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 053 176.00 | 636 029.00 | 5 417 147.00 | 6 053 176.00 |
VI Groupe et associés | 265 503.00 | 265 503.00 | | 265 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 636 070.00 | | | 1 636 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 670.00 | 262 670.00 | | 262 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 449 836.00 | 16 425 483.00 | 24 354.00 | 16 449 836.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 121 217.00 | 2 704 070.00 | 5 417 147.00 | 8 121 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |