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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866 504.00 | 173 301.00 | 693 203.00 | 866 504.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 577 044.00 | 8 014.00 | 569 030.00 | 577 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 415.00 | 833 979.00 | 6 936 436.00 | 7 770 415.00 |
BN En cours de production de biens | 1 278 834.00 | | 1 278 834.00 | 1 278 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 670.00 | 683.00 | 273 988.00 | 274 670.00 |
BZ Autres créances | 19 806 342.00 | | 19 806 342.00 | 19 806 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 899 999.00 | 58 311.00 | 11 841 688.00 | 11 899 999.00 |
CF Disponibilités | 230 324.00 | | 230 324.00 | 230 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 504 491.00 | 58 994.00 | 334 454 971.00 | 33 504 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 274 906.00 | 833 979.00 | 40 381 933.00 | 41 274 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 741 263.00 | 3 741 263.00 | | 3 741 263.00 |
DL TOTAL (I) | 20 079 909.00 | 20 284 136.00 | | 20 079 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 358.00 | 84 467.00 | | 52 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 485.00 | 1 272 047.00 | | 1 373 485.00 |
EA Autres dettes | 55 258.00 | 559 593.00 | | 55 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 249 666.00 | 15 039 928.00 | | 20 249 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 381 933.00 | 35 408 531.00 | | 40 381 933.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -204 205.00 | 159 693.00 | | -204 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -12 564 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 675 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 858 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 876 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 615 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 376.00 | 37 312.00 | | 11 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 476.00 | 114 935.00 | | 13 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 015.00 | 119 032.00 | | 142 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 539.00 | -4 097.00 | | -128 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 081.00 | 251 848.00 | | -184 081.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 92.00 | -81 452.00 | | 92.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -86 650.00 | -86 650.00 | | -86 650.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -117 553.00 | 246 343.00 | | -117 553.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -204 205.00 | 159 693.00 | | -204 205.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -204 205.00 | 159 693.00 | | -204 205.00 |