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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 518.00 | 91 159.00 | 109 359.00 | 200 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 276.00 | | 167 276.00 | 167 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 231.00 | 91 159.00 | 3 398 071.00 | 3 489 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
BZ Autres créances | 20 065 020.00 | 569 994.00 | 19 495 025.00 | 20 065 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 248 849.00 | | 10 248 849.00 | 10 248 849.00 |
CF Disponibilités | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 415 782.00 | 569 994.00 | 29 845 787.00 | 30 415 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 905 013.00 | 661 154.00 | 33 243 859.00 | 33 905 013.00 |
CU Autres participations | 3 067 083.00 | | 3 067 083.00 | 3 067 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 628 297.00 | | | 3 628 297.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 932 653.00 | | | 1 932 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 013.00 | | | 393 013.00 |
DG Autres réserves | 16 407 887.00 | | | 16 407 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 231.00 | | | -495 231.00 |
DL TOTAL (I) | 21 866 620.00 | | | 21 866 620.00 |
DP Provisions pour risques | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 252 366.00 | | | 10 252 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 712.00 | | | 879 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 819.00 | | | 104 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 324 881.00 | | | 11 324 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 243 859.00 | | | 33 243 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 945.00 | | | 4 393 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 528 114.00 | | | 2 528 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304 447.00 | | | 1 304 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425 324.00 | | | 1 425 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288 660.00 | | | 1 288 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 910.00 | | | 1 361 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 769.00 | | | 1 770 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 000.00 | | | 2 266 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 231.00 | | | -495 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 397.00 | | 2 868 963.00 | 2 037 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335 329.00 | 3 288 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 129.00 | 3 489 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 800.00 | 200 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 318.00 | | | 274 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 078.00 | | 2 868 963.00 | 1 755 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 756.00 | 44 202.00 | 81 800.00 | 128 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 756.00 | 44 202.00 | 73 800.00 | 120 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 311.00 | 569 994.00 | 58 311.00 | 58 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 311.00 | 569 994.00 | 58 311.00 | 58 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 668.00 | 569 994.00 | 58 311.00 | 110 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 994.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 58 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 819.00 | 104 819.00 | | 104 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
UX Autres créances clients | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VC Groupe et associés | 18 477 228.00 | 18 477 228.00 | | 18 477 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528 114.00 | 2 528 114.00 | | 2 528 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 724 252.00 | 793 316.00 | 6 743 139.00 | 7 724 252.00 |
VI Groupe et associés | 878 713.00 | 878 713.00 | | 878 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 517.00 | | | 636 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 910 946.00 | | | 2 910 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 979.00 | 287 979.00 | | 287 979.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 953.00 | 1 288 953.00 | | 1 288 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 158 079.00 | 20 103 725.00 | 54 353.00 | 20 158 079.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 324 881.00 | 4 393 945.00 | 6 743 139.00 | 11 324 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |