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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 474.00 | 30 263.00 | 13 211.00 | 43 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 063.00 | 31 492.00 | 16 571.00 | 48 063.00 |
BT Marchandises | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BZ Autres créances | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CF Disponibilités | 268 647.00 | | 268 647.00 | 268 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 264.00 | | 350 264.00 | 350 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 326.00 | 31 492.00 | 366 835.00 | 398 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
DL TOTAL (I) | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 766.00 | | | 133 766.00 |
EA Autres dettes | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 798.00 | | | 249 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 835.00 | | | 366 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 798.00 | | | 249 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 214.00 | | 12 848.00 | 35 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 985.00 | | 12 488.00 | 30 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 360.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 226.00 | 3 539.00 | | 28 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 195.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 192.00 | 3 344.00 | | 27 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 174.00 | 41 814.00 | 3 360.00 | 45 174.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 798.00 | 249 798.00 | | 249 798.00 |