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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 873.00 | 252.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 100.00 | 19 383.00 | 2 717.00 | 22 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 586.00 | 21 257.00 | 6 329.00 | 27 586.00 |
BT Marchandises | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
BZ Autres créances | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
CF Disponibilités | 233 483.00 | | 233 483.00 | 233 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 647.00 | | 459 647.00 | 459 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 233.00 | 21 257.00 | 465 977.00 | 487 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 574.00 | | | -234 574.00 |
DL TOTAL (I) | -90 988.00 | | | -90 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 177.00 | | | 360 177.00 |
EA Autres dettes | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 965.00 | | | 556 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 977.00 | | | 465 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 965.00 | | | 556 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 888.00 | | 697.00 | 26 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 403.00 | | 697.00 | 21 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 769.00 | 4 487.00 | | 16 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 299.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 195.00 | 4 188.00 | | 15 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 604.00 | 104 604.00 | | 104 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 335.00 | 243 335.00 | | 243 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 000.00 | 140 640.00 | 3 360.00 | 144 000.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 965.00 | 556 965.00 | | 556 965.00 |