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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 574.00 | 551.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 403.00 | 15 195.00 | 6 208.00 | 21 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 888.00 | 16 769.00 | 10 119.00 | 26 888.00 |
BT Marchandises | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
BZ Autres créances | 66 464.00 | | 66 464.00 | 66 464.00 |
CF Disponibilités | 411 963.00 | | 411 963.00 | 411 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 090.00 | | 610 090.00 | 610 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 979.00 | 16 769.00 | 620 209.00 | 636 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 144 236.00 | | | 144 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 901.00 | | | -8 901.00 |
DL TOTAL (I) | 143 585.00 | | | 143 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
EA Autres dettes | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 624.00 | | | 476 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 209.00 | | | 620 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 624.00 | | | 176 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 096.00 | | 133 096.00 | 133 096.00 |
FG Production vendue services | | 1 358 097.00 | 1 358 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 096.00 | 1 358 097.00 | 1 491 193.00 | 133 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 290 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290 483.00 | | | 290 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 642.00 | | | 1 494 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 543.00 | | | 1 503 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 901.00 | | | -8 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 688.00 | | 2 523.00 | 24 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 26 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | 21 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 203.00 | | 2 523.00 | 19 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 029.00 | 5 748.00 | 8.00 | 11 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 299.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | 5 449.00 | 8.00 | 9 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 553.00 | 183 193.00 | 3 360.00 | 186 553.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 624.00 | 176 624.00 | 300 000.00 | 476 624.00 |