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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 275.00 | 850.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 203.00 | 9 754.00 | 9 449.00 | 19 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 688.00 | 11 029.00 | 13 660.00 | 24 688.00 |
BT Marchandises | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CF Disponibilités | 371 023.00 | | 371 023.00 | 371 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 542.00 | | 436 542.00 | 436 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 230.00 | 11 029.00 | 450 201.00 | 461 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 108 786.00 | | | 108 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
DL TOTAL (I) | 209 826.00 | | | 209 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 165.00 | | | 190 165.00 |
EA Autres dettes | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 375.00 | | | 240 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 201.00 | | | 450 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 375.00 | | | 240 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 063.00 | | 3 946.00 | 48 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 320.00 | 24 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 320.00 | 19 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | 897.00 | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 474.00 | | 3 049.00 | 43 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 492.00 | 6 271.00 | 26 733.00 | 31 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 47.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 263.00 | 6 224.00 | 26 733.00 | 30 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 626.00 | 33 266.00 | 3 360.00 | 36 626.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 375.00 | 240 375.00 | | 240 375.00 |