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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 131.00 | 23 467.00 | 7 664.00 | 31 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 617.00 | 25 592.00 | 11 024.00 | 36 617.00 |
BT Marchandises | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 185 971.00 | | 185 971.00 | 185 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 214.00 | | 364 214.00 | 364 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 831.00 | 25 592.00 | 375 238.00 | 400 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -99 238.00 | | | -99 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
DL TOTAL (I) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 702.00 | | | 207 702.00 |
EA Autres dettes | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 032.00 | | | 366 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 238.00 | | | 375 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 032.00 | | | 366 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 586.00 | | 9 031.00 | 27 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 100.00 | | 9 031.00 | 22 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 257.00 | 4 336.00 | | 21 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 252.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 383.00 | 4 083.00 | | 19 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 054.00 | 78 694.00 | 3 360.00 | 82 054.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 032.00 | 366 032.00 | | 366 032.00 |