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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 376.00 | 10 748.00 | 35 628.00 | 46 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 086.00 | 99 778.00 | 26 307.00 | 126 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 056.00 | 114 121.00 | 61 936.00 | 176 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 654.00 | 5 962.00 | 2 311 692.00 | 2 317 654.00 |
BZ Autres créances | 147 498.00 | | 147 498.00 | 147 498.00 |
CF Disponibilités | 539 375.00 | | 539 375.00 | 539 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 583.00 | 5 962.00 | 3 073 621.00 | 3 079 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 640.00 | 120 083.00 | 3 135 557.00 | 3 255 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 434 035.00 | | | 434 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 175.00 | | | 185 175.00 |
DL TOTAL (I) | 685 211.00 | | | 685 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 698.00 | | | 593 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 255.00 | | | 1 164 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 872.00 | | | 209 872.00 |
EA Autres dettes | 213 553.00 | | | 213 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 968.00 | | | 268 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 346.00 | | | 2 450 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 557.00 | | | 3 135 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 346.00 | | | 2 450 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 716 922.00 | 609 941.00 | 11 326 863.00 | 10 716 922.00 |
FG Production vendue services | 603 776.00 | 62 512.00 | 666 288.00 | 603 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 320 698.00 | 672 453.00 | 11 993 151.00 | 11 320 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 010 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 448 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 739 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 019 878.00 | | | 12 019 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 834 703.00 | | | 11 834 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 175.00 | | | 185 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 570.00 | | 6 386.00 | 207 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 900.00 | 176 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 172 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 975.00 | | 6 386.00 | 203 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 608.00 | 26 413.00 | 37 900.00 | 125 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 013.00 | 26 413.00 | 37 900.00 | 122 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 948.00 | 3 014.00 | | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948.00 | 3 014.00 | | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | 3 014.00 | | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 255.00 | 1 164 255.00 | | 1 164 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 553.00 | 213 553.00 | | 213 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 968.00 | 268 968.00 | | 268 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 499.00 | | | 2 310 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VB T. V. A. | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 208.00 | 2 533 054.00 | 7 154.00 | 2 540 208.00 |
VW T.V.A. | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 648.00 | 1 856 648.00 | | 1 856 648.00 |