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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 368.00 | 12 005.00 | 363.00 | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 399.00 | 77 979.00 | 66 420.00 | 144 399.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 161.00 | 93 579.00 | 67 583.00 | 161 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 381.00 | 7 498.00 | 1 085 883.00 | 1 093 381.00 |
BZ Autres créances | 419 344.00 | | 419 344.00 | 419 344.00 |
CF Disponibilités | 515 075.00 | | 515 075.00 | 515 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 180.00 | 7 498.00 | 2 047 682.00 | 2 055 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 341.00 | 101 076.00 | 2 115 265.00 | 2 216 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 434 253.00 | | | 434 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 462.00 | | | 246 462.00 |
DL TOTAL (I) | 746 715.00 | | | 746 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 983.00 | | | 169 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 444.00 | | | 731 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 891.00 | | | 282 891.00 |
EA Autres dettes | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 143.00 | | | 159 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 550.00 | | | 1 368 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 265.00 | | | 2 115 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 567.00 | | | 1 198 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 216.00 | | 30 233.00 | 150 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 770.00 | 54 057.00 | 161 161.00 | 34 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 770.00 | 52 857.00 | 156 766.00 | 34 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 621.00 | | 28 233.00 | 146 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 994.00 | 19 637.00 | 52.00 | 73 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 399.00 | 19 637.00 | 52.00 | 70 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 42.00 | 42.00 | |
6T Sur comptes clients | 189 931.00 | 7 498.00 | 189 931.00 | 189 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 931.00 | 7 498.00 | 189 931.00 | 189 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 931.00 | 7 539.00 | 189 973.00 | 189 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 444.00 | 731 444.00 | | 731 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 143.00 | 159 143.00 | | 159 143.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 384.00 | 1 084 384.00 | | 1 084 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 182.00 | 284 182.00 | | 284 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 280.00 | 1 518 282.00 | 8 997.00 | 1 527 280.00 |
VW T.V.A. | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 567.00 | 1 198 567.00 | | 1 198 567.00 |