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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 138.00 | 11 721.00 | 35 417.00 | 47 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 483.00 | 58 679.00 | 40 804.00 | 99 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 215.00 | 73 994.00 | 76 221.00 | 150 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411 613.00 | 189 931.00 | 3 221 682.00 | 3 411 613.00 |
BZ Autres créances | 137 828.00 | | 137 828.00 | 137 828.00 |
CF Disponibilités | 316 516.00 | | 316 516.00 | 316 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 454.00 | | 82 454.00 | 82 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 411.00 | 189 931.00 | 3 758 480.00 | 3 948 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 626.00 | 263 925.00 | 3 834 701.00 | 4 098 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 917.00 | | | 227 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 434 242.00 | | | 434 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 212.00 | | | 268 212.00 |
DL TOTAL (I) | 768 453.00 | | | 768 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 978.00 | | | 228 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 440.00 | | | 2 202 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 936.00 | | | 401 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
EA Autres dettes | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 374.00 | | | 211 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 248.00 | | | 3 066 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 701.00 | | | 3 834 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 270.00 | | | 2 837 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 022 834.00 | 802 780.00 | 17 825 614.00 | 17 022 834.00 |
FG Production vendue services | 751 942.00 | 70 361.00 | 822 303.00 | 751 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 774 777.00 | 873 141.00 | 18 647 917.00 | 17 774 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 680 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 955 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 931.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 224 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 632.00 | | | -73 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 311.00 | | | 114 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 682 281.00 | | | 18 682 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 414 069.00 | | | 18 414 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 212.00 | | | 268 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 106.00 | | 69 583.00 | 178 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 473.00 | 150 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 473.00 | 146 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 511.00 | | 69 583.00 | 174 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 360.00 | 23 209.00 | 88 574.00 | 139 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 765.00 | 23 209.00 | 88 574.00 | 135 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 232.00 | 189 931.00 | 5 232.00 | 5 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232.00 | 189 931.00 | 5 232.00 | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 232.00 | 189 931.00 | 5 232.00 | 5 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 440.00 | 2 202 440.00 | | 2 202 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 374.00 | 211 374.00 | | 211 374.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 696.00 | 3 183 696.00 | | 3 183 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 917.00 | | 227 917.00 | 227 917.00 |
VB T. V. A. | 122 311.00 | 122 311.00 | | 122 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 895.00 | 3 403 978.00 | 227 917.00 | 3 631 895.00 |
VW T.V.A. | 244 424.00 | 244 424.00 | | 244 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 270.00 | 2 837 270.00 | | 2 837 270.00 |