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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 368.00 | 12 161.00 | 207.00 | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 531.00 | 95 857.00 | 50 674.00 | 146 531.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 494.00 | 111 613.00 | 53 881.00 | 165 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471 226.00 | 7 642.00 | 3 463 586.00 | 3 471 226.00 |
BZ Autres créances | 128 564.00 | | 128 564.00 | 128 564.00 |
CF Disponibilités | 299 894.00 | | 299 894.00 | 299 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 149.00 | 7 642.00 | 3 911 508.00 | 3 919 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 643.00 | 119 255.00 | 3 965 389.00 | 4 084 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 434 295.00 | | | 434 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 943.00 | | | 425 943.00 |
DL TOTAL (I) | 926 237.00 | | | 926 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 420.00 | | | 246 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 493.00 | | | 542 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 458.00 | | | 1 491 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 319.00 | | | 551 319.00 |
EA Autres dettes | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 592.00 | | | 179 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 151.00 | | | 3 039 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 389.00 | | | 3 965 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 656.00 | | | 2 496 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 873 706.00 | 562 862.00 | 13 436 571.00 | 12 873 706.00 |
FG Production vendue services | 657 747.00 | 28 115.00 | 685 862.00 | 657 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 531 455.00 | 590 977.00 | 14 122 433.00 | 13 531 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 163 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 296 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 642.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 586 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 163 897.00 | | | 14 163 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 737 955.00 | | | 13 737 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 943.00 | | | 425 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 162.00 | | 5 133.00 | 161 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 165 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 767.00 | | 2 133.00 | 156 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 3 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 580.00 | 18 034.00 | | 93 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 985.00 | 18 034.00 | | 89 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 240.00 | 240.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 498.00 | 7 642.00 | 7 498.00 | 7 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 498.00 | 7 642.00 | 7 498.00 | 7 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 498.00 | 7 881.00 | 7 738.00 | 7 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 458.00 | 1 491 458.00 | | 1 491 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 592.00 | 179 592.00 | | 179 592.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 462 058.00 | 3 462 058.00 | | 3 462 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
VB T. V. A. | 110 697.00 | 110 697.00 | | 110 697.00 |
VI Groupe et associés | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 630.00 | 3 596 460.00 | 12 170.00 | 3 608 630.00 |
VW T.V.A. | 337 046.00 | 337 046.00 | | 337 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 658.00 | 2 496 658.00 | | 2 496 658.00 |