| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 138.00 | 11 290.00 | 35 848.00 | 47 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 373.00 | 124 475.00 | 2 898.00 | 127 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 106.00 | 139 360.00 | 38 746.00 | 178 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679 661.00 | 5 232.00 | 3 674 428.00 | 3 679 661.00 |
BZ Autres créances | 137 140.00 | | 137 140.00 | 137 140.00 |
CF Disponibilités | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 885.00 | 5 232.00 | 3 974 653.00 | 3 979 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 991.00 | 144 592.00 | 4 013 398.00 | 4 157 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 434 231.00 | | | 434 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 711.00 | | | 242 711.00 |
DL TOTAL (I) | 742 942.00 | | | 742 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936 301.00 | | | 936 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 521.00 | | | 1 334 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 698.00 | | | 298 698.00 |
EA Autres dettes | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 434.00 | | | 663 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 457.00 | | | 3 270 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 398.00 | | | 4 013 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 457.00 | | | 3 270 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 056.00 | | 2 049.00 | 176 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 461.00 | | 2 049.00 | 172 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 121.00 | 25 239.00 | | 114 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 526.00 | 25 239.00 | | 110 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 962.00 | | 730.00 | 5 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 962.00 | | 730.00 | 5 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 962.00 | | 730.00 | 5 962.00 |