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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 612.00 | 142.00 | 6 469.00 | 6 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 163.00 | 3 606.00 | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 453.00 | 6 926.00 | 12 526.00 | 19 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 689.00 | 353 128.00 | 1 165 031.00 | 1 557 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 513.00 | | 141 513.00 | 141 513.00 |
BZ Autres créances | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
CF Disponibilités | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 970.00 | | 212 970.00 | 212 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 659.00 | 353 128.00 | 1 378 002.00 | 1 770 659.00 |
CU Autres participations | 1 488 325.00 | 345 896.00 | 1 142 429.00 | 1 488 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DH Report à nouveau | -1 254 023.00 | | | -1 254 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 932.00 | | | 512 932.00 |
DL TOTAL (I) | 703 493.00 | | | 703 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 632.00 | | | 264 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 342.00 | | | 265 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
EA Autres dettes | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 509.00 | | | 674 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 002.00 | | | 1 378 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 016.00 | | | 475 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 422.00 | | 431 422.00 | 431 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 422.00 | | 431 422.00 | 431 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | | | 702.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 341.00 | | | 942 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 409.00 | | | 429 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 932.00 | | | 512 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 831.00 | 290 831.00 | | 290 831.00 |
UX Autres créances clients | 141 513.00 | | | 141 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 493.00 | 65 000.00 | 199 493.00 | 264 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 493.00 | | | 329 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VP Divers | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 498.00 | 101 498.00 | | 101 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 582.00 | 183 582.00 | | 183 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 509.00 | 475 016.00 | 199 493.00 | 674 509.00 |