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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 238.00 | 3 688.00 | 11 549.00 | 15 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 136.00 | 3 940.00 | 8 196.00 | 12 136.00 |
AP Constructions | 12 965.00 | 407.00 | 12 557.00 | 12 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 2 425.00 | 1 344.00 | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 230.00 | 27 492.00 | 102 737.00 | 130 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 416.00 | 37 955.00 | 1 764 460.00 | 1 802 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 478.00 | | 246 478.00 | 246 478.00 |
BZ Autres créances | 156 522.00 | | 156 522.00 | 156 522.00 |
CF Disponibilités | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 334.00 | | 451 334.00 | 451 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 751.00 | 37 955.00 | 2 215 795.00 | 2 253 751.00 |
CU Autres participations | 1 627 875.00 | | 1 627 875.00 | 1 627 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 904.00 | | | -308 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 862.00 | | | 121 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 542.00 | | | 1 060 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 282.00 | | | 168 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 740.00 | | | 659 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 593.00 | | | 122 593.00 |
EA Autres dettes | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 252.00 | | | 1 155 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 795.00 | | | 2 215 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 869.00 | | | 1 085 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 478.00 | | 669 478.00 | 669 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 478.00 | | 669 478.00 | 669 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 615.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 655.00 | | | -50 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 854.00 | | | 716 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 992.00 | | | 594 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 862.00 | | | 121 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 832.00 | | 267 509.00 | 1 552 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 628 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 925.00 | 1 802 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 925.00 | 146 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 531.00 | | 1 606.00 | 10 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 976.00 | | 110 915.00 | 48 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 325.00 | | 139 750.00 | 1 493 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 699.00 | 18 615.00 | | 18 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641.00 | 3 048.00 | | 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 2 401.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 13 166.00 | | 17 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 352.00 | 732 352.00 | | 732 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 246 479.00 | 246 479.00 | | 246 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 090.00 | 98 706.00 | 58 807.00 | 168 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 322.00 | | | 176 322.00 |
VP Divers | 156 522.00 | 156 522.00 | | 156 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 594.00 | 122 594.00 | | 122 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 750.00 | 410 550.00 | 200.00 | 410 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 253.00 | 1 085 869.00 | 58 807.00 | 1 155 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |