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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 238.00 | 6 736.00 | 8 501.00 | 15 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 576.00 | 5 915.00 | 6 661.00 | 12 576.00 |
AP Constructions | 15 039.00 | 1 760.00 | 13 278.00 | 15 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 3 179.00 | 590.00 | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 878.00 | 55 771.00 | 106 106.00 | 161 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 078.00 | 158 036.00 | 1 751 042.00 | 1 909 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 746.00 | | 162 746.00 | 162 746.00 |
BZ Autres créances | 625 101.00 | | 625 101.00 | 625 101.00 |
CF Disponibilités | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 378.00 | | 804 378.00 | 804 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 457.00 | 158 036.00 | 2 555 420.00 | 2 713 457.00 |
CU Autres participations | 1 700 375.00 | 84 672.00 | 1 615 703.00 | 1 700 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 041.00 | | | -187 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 313.00 | | | -27 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 229.00 | | | 1 033 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 988.00 | | | 1 133 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 792.00 | | | 227 792.00 |
EA Autres dettes | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 191.00 | | | 1 522 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 420.00 | | | 2 555 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 933.00 | | | 1 480 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 848.00 | | 708 848.00 | 708 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 848.00 | | 708 848.00 | 708 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 448.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 976.00 | | | 777 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 289.00 | | | 805 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 313.00 | | | -27 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 416.00 | | 106 762.00 | 1 802 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 909 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 180 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | 440.00 | 12 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 966.00 | | 33 822.00 | 146 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 075.00 | | 72 500.00 | 1 628 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 956.00 | 35 449.00 | 41.00 | 37 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 689.00 | 3 048.00 | | 3 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | 1 975.00 | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 326.00 | 30 427.00 | 41.00 | 30 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 793.00 | 227 793.00 | | 227 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 145.00 | 1 128 145.00 | | 1 128 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 162 746.00 | 162 746.00 | | 162 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 876.00 | 32 618.00 | 41 259.00 | 73 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 102.00 | 625 102.00 | | 625 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 100.00 | 792 900.00 | 200.00 | 793 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 192.00 | 1 480 933.00 | 41 259.00 | 1 522 192.00 |