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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 531.00 | 1 539.00 | 8 991.00 | 10 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 1 671.00 | 2 098.00 | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 280.00 | 15 488.00 | 16 792.00 | 32 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 832.00 | 18 699.00 | 1 534 133.00 | 1 552 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 946.00 | | 152 946.00 | 152 946.00 |
BZ Autres créances | 292 575.00 | | 292 575.00 | 292 575.00 |
CF Disponibilités | 92 739.00 | | 92 739.00 | 92 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 640.00 | | 541 640.00 | 541 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 473.00 | 18 699.00 | 2 075 774.00 | 2 094 473.00 |
CU Autres participations | 1 493 325.00 | | 1 493 325.00 | 1 493 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -592 018.00 | | | -592 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 114.00 | | | 283 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 679.00 | | | 1 023 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 333.00 | | | 270 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 420.00 | | | 400 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 098.00 | | | 176 098.00 |
EA Autres dettes | 162 470.00 | | | 162 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 094.00 | | | 1 052 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 774.00 | | | 2 075 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 208.00 | | | 786 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 227.00 | | 25 127.00 | 1 528 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 1 552 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 48 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 717.00 | | 814.00 | 9 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 185.00 | | 24 313.00 | 25 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 325.00 | | | 1 493 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 476.00 | 7 207.00 | 523.00 | 10 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 1 131.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 067.00 | 6 076.00 | 523.00 | 10 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 098.00 | 176 098.00 | | 176 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 470.00 | 162 470.00 | | 162 470.00 |
UX Autres créances clients | 152 947.00 | 152 947.00 | | 152 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 116.00 | 4 231.00 | 265 885.00 | 270 116.00 |
VI Groupe et associés | 341 421.00 | 341 421.00 | | 341 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 575.00 | 292 575.00 | | 292 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 203.00 | 448 203.00 | | 448 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 093.00 | 786 208.00 | 265 885.00 | 1 052 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |