| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 612.00 | 408.00 | 6 203.00 | 6 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 917.00 | 2 852.00 | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 415.00 | 9 558.00 | 11 856.00 | 21 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 227.00 | 241 482.00 | 1 286 745.00 | 1 528 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 747.00 | | 114 747.00 | 114 747.00 |
BZ Autres créances | 209 565.00 | | 209 565.00 | 209 565.00 |
CF Disponibilités | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 278.00 | | 366 278.00 | 366 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 506.00 | 241 482.00 | 1 653 024.00 | 1 894 506.00 |
CU Autres participations | 1 493 325.00 | 230 597.00 | 1 262 727.00 | 1 493 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -741 090.00 | | | -741 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 072.00 | | | 149 072.00 |
DL TOTAL (I) | 740 565.00 | | | 740 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 222.00 | | | 300 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 841.00 | | | 277 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 488.00 | | | 161 488.00 |
EA Autres dettes | 157 271.00 | | | 157 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 458.00 | | | 912 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 024.00 | | | 1 653 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 885.00 | | | 689 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 619.00 | | 623 619.00 | 623 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 619.00 | | 623 619.00 | 623 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 056.00 | | | 782 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 983.00 | | | 632 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 072.00 | | | 149 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 161.00 | | 12 157.00 | 1 518 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 1 528 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 25 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 612.00 | | 3 105.00 | 6 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 223.00 | | 4 052.00 | 23 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 325.00 | | 5 000.00 | 1 488 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 113.00 | 397 033.00 | 38 080.00 | 435 113.00 |
UX Autres créances clients | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 043.00 | 115 550.00 | 184 493.00 | 300 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VP Divers | 209 565.00 | 209 565.00 | | 209 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 489.00 | 161 489.00 | | 161 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 379.00 | 329 379.00 | | 329 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 459.00 | 689 886.00 | 222 573.00 | 912 459.00 |