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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 410 504.00 | 750 498.00 | 2 660 006.00 | 3 410 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 200.00 | 35 263.00 | 528 938.00 | 564 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 361.00 | 2 502.00 | 23 860.00 | 26 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 065.00 | 788 263.00 | 3 212 803.00 | 4 001 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
BZ Autres créances | 569 055.00 | | 569 055.00 | 569 055.00 |
CF Disponibilités | 81 808.00 | | 81 808.00 | 81 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 765.00 | | 811 765.00 | 811 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 152.00 | | 1 507 152.00 | 1 507 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 217.00 | 788 263.00 | 4 719 955.00 | 5 508 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 485.00 | | | -305 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 978.00 | | | -121 978.00 |
DK Provisions réglementées | 430 354.00 | | | 430 354.00 |
DL TOTAL (I) | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796 502.00 | | | 3 796 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 829.00 | | | 585 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 155.00 | | | 173 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 064.00 | | | 4 677 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 955.00 | | | 4 719 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 613.00 | | 497 613.00 | 497 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 613.00 | | 497 613.00 | 497 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520 320.00 | | | 520 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 320.00 | | | 520 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 320.00 | | | 520 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 514.00 | | | 167 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 514.00 | | | 167 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 806.00 | | | 352 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 506.00 | | | 355 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 933.00 | | | 1 017 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 912.00 | | | 1 139 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 978.00 | | | -121 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 865.00 | | 564 200.00 | 3 436 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 001 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 865.00 | | 564 200.00 | 3 436 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 936.00 | 233 059.00 | 159 141.00 | 580 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 936.00 | 233 059.00 | 159 141.00 | 580 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430 354.00 | | | 430 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 354.00 | | | 430 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
UX Autres créances clients | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
VB T. V. A. | 158 931.00 | | | 158 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 633 017.00 | 3 633 017.00 | | 3 633 017.00 |
VI Groupe et associés | 585 829.00 | 585 829.00 | | 585 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 611.00 | | | 335 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 765.00 | | | 811 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 344.00 | 1 425 344.00 | | 1 425 344.00 |
VW T.V.A. | 112 840.00 | 112 840.00 | | 112 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 064.00 | 4 677 064.00 | | 4 677 064.00 |