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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 410 531.00 | 1 772 903.00 | 1 637 628.00 | 3 410 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 200.00 | 210 474.00 | 153 726.00 | 364 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 361.00 | 11 734.00 | 14 628.00 | 26 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 092.00 | 1 995 110.00 | 1 805 982.00 | 3 801 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
BZ Autres créances | 278 264.00 | | 278 264.00 | 278 264.00 |
CF Disponibilités | 140 433.00 | | 140 433.00 | 140 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 255.00 | | 422 255.00 | 422 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 760.00 | | 909 760.00 | 909 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 852.00 | 1 995 110.00 | 2 715 742.00 | 4 710 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -734 852.00 | -867 290.00 | | -734 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 164.00 | 132 438.00 | | 230 164.00 |
DK Provisions réglementées | 705 387.00 | 759 060.00 | | 705 387.00 |
DL TOTAL (I) | 240 699.00 | 64 208.00 | | 240 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 180.00 | 2 796 502.00 | | 2 346 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 591.00 | 55 239.00 | | 107 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 142.00 | 3 406.00 | | 21 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 44 366.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | | 41 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 475 043.00 | 2 940 936.00 | | 2 475 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 742.00 | 3 005 144.00 | | 2 715 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 591.00 | | | 107 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 134.00 | | 573 134.00 | 573 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 134.00 | | 573 134.00 | 573 134.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 683.00 | 37 640.00 | | 53 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 683.00 | 37 640.00 | | 53 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 424.00 | 37 640.00 | | 52 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 817.00 | 559 883.00 | | 626 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 653.00 | 427 446.00 | | 396 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 164.00 | 132 438.00 | | 230 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 065.00 | | 1 650.00 | 3 801 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 3 801 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 3 801 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 065.00 | | 1 650.00 | 3 801 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 713.00 | 190 021.00 | 1 623.00 | 1 806 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 713.00 | 190 021.00 | 1 623.00 | 1 806 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 759 060.00 | 10.00 | 53 683.00 | 759 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 060.00 | 10.00 | 53 683.00 | 759 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
UX Autres créances clients | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 346 180.00 | 2 346 180.00 | | 2 346 180.00 |
VI Groupe et associés | 107 591.00 | 107 591.00 | | 107 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 362.00 | 229 362.00 | | 229 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 255.00 | 422 255.00 | | 422 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 328.00 | 769 328.00 | | 769 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 043.00 | 2 475 043.00 | | 2 475 043.00 |