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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 410 504.00 | 1 432 600.00 | 1 977 905.00 | 3 410 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 200.00 | 176 313.00 | 187 888.00 | 364 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 361.00 | 8 656.00 | 17 705.00 | 26 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 065.00 | 1 617 568.00 | 2 183 497.00 | 3 801 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
BZ Autres créances | 563 610.00 | | 563 610.00 | 563 610.00 |
CF Disponibilités | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 982.00 | | 564 982.00 | 564 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 014.00 | | 1 234 014.00 | 1 234 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 079.00 | 1 617 568.00 | 3 417 511.00 | 5 035 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 904.00 | -781 241.00 | | -763 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 386.00 | 17 336.00 | | -103 386.00 |
DK Provisions réglementées | 796 700.00 | 817 495.00 | | 796 700.00 |
DL TOTAL (I) | -30 590.00 | 93 590.00 | | -30 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 502.00 | 3 796 502.00 | | 2 896 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 218.00 | 9 218.00 | | 224 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 077.00 | 10 472.00 | | 243 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 303.00 | 47 883.00 | | 84 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 101.00 | 3 864 076.00 | | 3 448 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 511.00 | 3 957 666.00 | | 3 417 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 643.00 | | 567 643.00 | 567 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 643.00 | | 567 643.00 | 567 643.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 795.00 | 1 815.00 | | 20 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 795.00 | 1 815.00 | | 20 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 795.00 | 1 815.00 | | 20 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 241.00 | 518 716.00 | | 590 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 626.00 | 501 380.00 | | 693 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 386.00 | 17 336.00 | | -103 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 065.00 | | -200 000.00 | 4 001 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 801 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 801 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001 065.00 | | -200 000.00 | 4 001 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 242.00 | 207 326.00 | | 1 410 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 242.00 | 207 326.00 | | 1 410 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 817 495.00 | | 20 795.00 | 817 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 495.00 | | 20 795.00 | 817 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 077.00 | 243 077.00 | | 243 077.00 |
UX Autres créances clients | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VB T. V. A. | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 896 502.00 | 2 896 502.00 | | 2 896 502.00 |
VI Groupe et associés | 224 218.00 | 224 218.00 | | 224 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 362.00 | 229 362.00 | | 229 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 913.00 | 240 913.00 | | 240 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 982.00 | 564 982.00 | | 564 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 475.00 | 1 201 475.00 | | 1 201 475.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 101.00 | 3 448 101.00 | | 3 448 101.00 |