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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 410 504.00 | 1 603 125.00 | 1 807 379.00 | 3 410 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 200.00 | 193 393.00 | 170 807.00 | 364 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 361.00 | 10 195.00 | 16 166.00 | 26 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 065.00 | 1 806 713.00 | 1 994 353.00 | 3 801 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 508.00 | | 106 508.00 | 106 508.00 |
BZ Autres créances | 272 081.00 | | 272 081.00 | 272 081.00 |
CF Disponibilités | 163 670.00 | | 163 670.00 | 163 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 533.00 | | 468 533.00 | 468 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 791.00 | | 1 010 791.00 | 1 010 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 857.00 | 1 806 713.00 | 3 005 144.00 | 4 811 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -867 290.00 | -763 904.00 | | -867 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 438.00 | -103 386.00 | | 132 438.00 |
DK Provisions réglementées | 759 060.00 | 796 700.00 | | 759 060.00 |
DL TOTAL (I) | 64 208.00 | -30 590.00 | | 64 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 502.00 | 2 896 502.00 | | 2 796 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 239.00 | 224 218.00 | | 55 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 243 077.00 | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 366.00 | 84 303.00 | | 44 366.00 |
EA Autres dettes | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 936.00 | 3 448 101.00 | | 2 940 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 144.00 | 3 417 511.00 | | 3 005 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 243.00 | | 522 243.00 | 522 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 243.00 | | 522 243.00 | 522 243.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 640.00 | 20 795.00 | | 37 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 640.00 | 20 795.00 | | 37 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 640.00 | 20 795.00 | | 37 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 883.00 | 590 241.00 | | 559 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 446.00 | 693 626.00 | | 427 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 438.00 | -103 386.00 | | 132 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 065.00 | | | 3 801 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 801 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 801 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 065.00 | | | 3 801 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 568.00 | 189 145.00 | | 1 617 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 568.00 | 189 145.00 | | 1 617 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 796 700.00 | | 37 640.00 | 796 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 700.00 | | 37 640.00 | 796 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
UX Autres créances clients | 106 508.00 | 106 508.00 | | 106 508.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 345.00 | 2 922 345.00 | | 2 922 345.00 |
VI Groupe et associés | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 362.00 | 229 362.00 | | 229 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 533.00 | 468 533.00 | | 468 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 122.00 | 847 122.00 | | 847 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 779.00 | 3 066 779.00 | | 3 066 779.00 |