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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 410 504.00 | 1 091 549.00 | 2 318 955.00 | 3 410 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 200.00 | 105 788.00 | 458 413.00 | 564 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 361.00 | 5 579.00 | 20 782.00 | 26 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 065.00 | 1 202 916.00 | 2 798 150.00 | 4 001 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
BZ Autres créances | 280 045.00 | | 280 045.00 | 280 045.00 |
CF Disponibilités | 620 052.00 | | 620 052.00 | 620 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 238.00 | | 664 238.00 | 664 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 167.00 | | 1 634 167.00 | 1 634 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 232.00 | 1 202 916.00 | 4 432 317.00 | 5 635 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 850.00 | -427 463.00 | | -472 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 391.00 | -45 386.00 | | -308 391.00 |
DK Provisions réglementées | 819 310.00 | 430 354.00 | | 819 310.00 |
DL TOTAL (I) | 78 069.00 | -2 495.00 | | 78 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796 502.00 | 3 796 502.00 | | 3 796 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 529.00 | 343 195.00 | | 505 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 57 830.00 | | 12 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 871.00 | 40 692.00 | | 39 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 247.00 | 4 238 220.00 | | 4 354 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 317.00 | 4 235 725.00 | | 4 432 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 512.00 | | 521 512.00 | 521 512.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 512.00 | | 521 512.00 | 521 512.00 |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 955.00 | | | 388 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 955.00 | 3 241.00 | | 388 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 955.00 | -3 241.00 | | -388 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 905.00 | 529 040.00 | | 524 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 296.00 | 574 426.00 | | 833 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 391.00 | -45 386.00 | | -308 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 065.00 | | | 4 001 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 001 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001 065.00 | | | 4 001 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 589.00 | 207 326.00 | | 995 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 589.00 | 207 326.00 | | 995 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430 354.00 | 388 955.00 | | 430 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 354.00 | 388 955.00 | | 430 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UX Autres créances clients | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 633 017.00 | 3 633 017.00 | | 3 633 017.00 |
VI Groupe et associés | 505 529.00 | 505 529.00 | | 505 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 362.00 | 229 362.00 | | 229 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 238.00 | 664 238.00 | | 664 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 115.00 | 1 014 115.00 | | 1 014 115.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 247.00 | 4 354 248.00 | | 4 354 247.00 |